매트슨, 2024년 3분기 실적 호조 보고 및 2024년 전망 상향 조정

매트슨(Matson, Inc. (NYSE: MATX))은 2024년 10월 30일 진행된 2024년 3분기 실적 발표에서 강력한 재무 실적을 보고했습니다. Matt Cox CEO와 Joel Wine CFO는 연결 영업이익의 대폭 증가와 중국 서비스 및 물류 부문의 강세를 강조했습니다. 회사는 연간 전망을 상향 조정했으며, 3척의 신규 Aloha Class 선박 건조를 포함한 선대에 대한 대규모 투자를 발표했습니다.

주요 내용

• 매트슨의 연결 영업이익은 전년 대비 $110.2 million 증가한 $242.3 million을 기록했습니다.

• 중국 서비스의 물동량은 추가 운항과 강한 수요에 힘입어 2.6% 증가했습니다.

• 하와이와 괌의 컨테이너 물동량은 감소한 반면, 알래스카는 증가세를 보였습니다.

• 회사는 중국 서비스의 지속적인 강세를 근거로 2024년 전망을 상향 조정했습니다.

• 매트슨은 3척의 새로운 이중 연료 Aloha Class 선박 건조를 시작했으며, 첫 번째 선박은 2026년 말 인도 예정입니다.

• 연초부터 현재까지 회사는 약 140만 주를 $169.2 million에 자사주 매입했습니다.

• 연방 세금 환급으로 $10.2 million의 이자 수익이 보고되었습니다.

• 2024년 총 자본 지출은 $272 million에서 $287 million 사이로 예상됩니다.

• 회사는 10월까지 모든 LNG 프로젝트를 완료했으며, Kamina Hila 선박이 곧 서비스에 복귀할 것으로 예상합니다.

• 매트슨은 6척의 MAX 서비스 선박에 대한 용선 계약을 2026년까지 연장했으며, 2025년에는 용선 비용이 $8 million 감소할 것으로 예상됩니다.

회사 전망

• 매트슨은 4분기 운임이 3분기 정점에서 완화될 것으로 예상됨에도 불구하고, 전년 대비 크게 높은 영업이익을 기록할 것으로 예상합니다.

• 회사는 경제 및 지정학적 요인을 포함한 시장 불확실성에 대응할 수 있는 능력에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 하와이의 컨테이너 물동량은 수요 감소와 관광 산업의 어려움으로 2.2% 감소했습니다.

• 괌의 물동량은 9.4% 감소했습니다.

긍정적 하이라이트

• 알래스카의 컨테이너 물동량은 1.4% 증가했습니다.

• 회사는 화물 물동량 증가와 대형 선박으로의 전환으로 SSAT 성과가 개선되는 것을 확인했습니다.

실적 미달 사항

• 실적 발표 중 특별히 언급된 재무적 실적 미달 사항은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• 매트슨은 회사의 규모와 속도에 맞는 용선 가능한 선박의 제한적 가용성으로 인해 시장 확장 기회를 모색하고 있습니다.

• 경영진은 매트슨의 전자상거래 부문 포지셔닝에 대해 낙관적이며, 다양한 전자상거래 고객들과 논의 중입니다.

결론적으로, 매트슨의 경영진은 강력한 재무 실적과 전략적 투자를 바탕으로 회사의 미래에 대해 자신감 있는 전망을 제시했습니다. 시장 동향과 잠재적인 전자상거래 부문 성장에 대한 회사의 선제적 접근은 향후 몇 년간 좋은 위치를 확보하게 할 것입니다. 다음 실적 발표는 연말 리뷰를 위해 휴일 이후로 예정되어 있습니다.

InvestingPro 인사이트

매트슨의 2024년 3분기 실적 발표에서 보고된 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $4.48 billion으로, 해운 산업에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다.

주요 InvestingPro 팁 중 하나는 매트슨이 52년 연속 배당금을 지급해 왔다는 점입니다. 이는 주주 수익에 대한 장기적인 약속을 보여주며, 실적 발표에서 논의된 회사의 견고한 재무 상태와 긍정적인 전망과 일치합니다. 또한, 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 팁은 연초부터 현재까지 140만 주를 $169.2 million에 매입했다는 보고와 일치합니다.

회사의 P/E 비율이 13.92라는 점은 매트슨의 주가가 수익 대비 합리적으로 평가되고 있음을 시사하며, 이는 보고된 연결 영업이익의 큰 증가를 고려할 때 특히 주목할 만합니다. 더불어, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 매출은 $3.19 billion이었으며, 20.66%의 매출총이익률을 기록했습니다. 이는 회사의 야심찬 선대 확장 계획과 자본 지출을 뒷받침하는 견고한 재무 기반을 나타냅니다.

InvestingPro 팁은 또한 매트슨이 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 지적합니다. 이는 회사가 새로운 선박에 투자하고 시장 불확실성에 대응하는 데 있어 재무적 유연성을 유지하는 데 중요합니다. 이러한 신중한 재무 관리는 매트슨의 상향 조정된 연간 전망과 중국 서비스의 강한 수요를 활용할 수 있는 능력을 뒷받침할 것으로 보입니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 매트슨의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다.

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