Inveting.com - 바클레이스가 2025년 3분기 영국 주식 전략을 발표하며, 단기 촉매제와 밸류에이션 상승 가능성을 근거로 5개의 ’매수’ 등급 주식과 1개의 ’중립’ 등급 주식을 강조했다.

은행의 목표가에 따르면 ’매수’ 추천 종목의 평균 잠재 수익률은 24%다.

아스트라제네카(NASDAQ:AZN)는 32%의 예상 상승 가능성으로 목록의 최상위를 차지했다. 바클레이스는 조절되지 않는 고혈압 치료제인 박스드로스탯의 3상 BaxHTN 임상시험을 주요 촉매제로 보고 있다.

이 약물은 경쟁사 제품보다 우수한 약물동태학적 특성과 알도스테론 감소 효과를 보여주었다.

중개사는 이 자산의 가치를 주당 259펜스로 평가하며, 이는 2025년 수익의 15.4배, 2027년 수익의 11.8배에 거래되는 주식에 대해 140파운드의 목표가에 기여한다.

Bellway (LON:BWY)는 10월 연간 실적 발표를 앞두고 28%의 상승이 예상된다. 바클레이스는 성장에서 수익 중심의 자본 배분으로의 전략적 전환을 예상한다.

중개사는 토지 보유량 감소와 현금 창출 개선으로 투자자본수익률이 2028년까지 400bp 상승하여 8%에 이를 것으로 전망한다.

이 주식은 2025년 선행 P/E 15.4배에 거래되며, 2028년까지 6억 5,200만 파운드의 순현금 포지션을 창출할 것으로 예상된다.

Anglo American(JO:AGLJ)은 21%의 상승 가능성을 보이며, 최근 Valterra 분사 이후 구조조정 중이다. 바클레이스는 copper가 2028-29년까지 그룹 EBITDA의 70%를 차지할 것으로 예상한다.

분석가들은 설비투자가 2025년에서 2027년 사이에 40% 이상 감소하여 수익과 자본 효율성이 개선될 것으로 전망한다. 이 주식은 2025년 EV/EBITDA 6.6배, 2027년 4.5배에 거래된다.

Unilever (LON:ULVR)는 바클레이스가 20% 상승할 것으로 보며, 7월 31일 상반기 실적을 발표한다.

중개사는 아시아 시장의 회복과 효과적인 가격 책정 및 마케팅 이니셔티브를 근거로 하반기 유기적 성장이 가속화될 것으로 예상한다.

바클레이스는 자유현금흐름이 2027년까지 연평균 4.9% 성장하고, 주식 FCF 수익률이 해당 연도에 6.1%까지 상승할 것으로 전망한다. 이 주식은 2025년 수익의 17.8배에 거래된다.

Lloyds Banking Group(LON:LLOY)은 18%의 예상 상승률을 보인다. 영국 대법원의 자동차 금융 수수료에 대한 판결은 충당금 해제를 가능하게 하여 Lloyds의 밸류에이션 할인을 줄일 수 있다.

바클레이스는 수입 증가와 시가총액의 40% 이상에 해당하는 자본 분배에 힘입어 2025년부터 2027년까지 EPS가 60% 성장할 것으로 추정한다.

은행은 2026년 수익의 7.5배, 2027년 수익의 6.3배에 거래되는 주식에 90펜스의 목표가를 부여한다.

’중립’ 등급을 받은 SEGRO는 6%의 상승 가능성을 제공한다. 바클레이스는 7월 31일 반기 실적 발표를 앞두고 임대 실적 부진과 설비투자 감소 가능성을 이유로 신중한 입장을 유지한다.

이 회사의 예상 EPS 연평균 성장률 3%는 경쟁사보다 뒤처지며, 2025년 P/E 18.6배에 거래된다.

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