Investing.com - 게레스하이머(Gerresheimer)(ETR:GXIG)가 매출 전망을 하향 조정하고 성형 유리 사업부의 잠재적 분사를 검토 중이라고 밝혔으며, 이에 대한 결정은 올해 하반기에 이루어질 것이라고 목요일 2분기 실적 발표와 함께 공개했다.

"성형 유리 사업의 분사가 의미가 있는지, 그리고 어떻게 진행할지에 대한 전략적 검토가 진행 중입니다," 디트마 지엠센(Dietmar Siemssen) CEO가 애널리스트 컨퍼런스 콜에서 말했다.

올해 들어 29% 하락한 동사의 주가는 장 초반 급락했다가 이후 회복세를 보였다. 그리니치 표준시 10시 39분 기준으로 주가는 보합세를 유지했다.

독일의 포장 및 의료 장비 제조업체는 화장품과 경구용 액체 제품에 대한 수요 약세가 지속되면서 2025년 매출 성장 전망을 두 번째로 하향 조정했다.

회사는 이제 0%에서 2% 사이의 성장을 예상하며, 이는 이전 전망인 1%에서 2% 범위보다 낮아졌다.

또한 게레스하이머는 중기(MT) 가이던스를 수정하여 매출 성장률을 6%에서 9%로 전망했는데, 이는 이전의 8%에서 10%보다 하향된 수치다. 회사는 이러한 조정이 현금 흐름에 대한 강화된 집중과 수정된 투자 계획을 반영한다고 설명했다.

"중기 전망 하향은 최근의 낮은 가시성을 고려할 때 예상된 것이었다,"라고 제프리스(Jefferies) 애널리스트들은 논평했다.

"GXI는 여전히 생산량 증가와 주문 접수 개선으로 인해 2025년 하반기에 더 강한 실적을 기대하고 있지만, 화장품과 경구용 액체 시장은 여전히 부진하다,"라고 그들은 덧붙였다.

게레스하이머에 대한 압박은 6월 실적 경고 이후 더욱 가중되었으며, 이때 행동주의 투자자 Asset Value Investor가 게레스하이머의 실적 개선을 촉구하는 공개 서한을 발표했다.

이 서한은 성형 유리 부문의 매각을 제안했으며, 이 아이디어는 이후 상위 30대 주주 중 다른 두 곳으로부터 지지를 받았다.

2025 회계연도 2분기에 게레스하이머는 6억 1백만 유로의 매출을 보고했으며, 이는 시장 예상치(5억 9천 4백만 유로)를 약간 상회하는 수치로 유기적 성장률은 1.9%였다.

조정 EBITDA는 1억 1천 9백만 유로로 역시 예상치를 상회했으며, 마진은 19.8%로 시장 예상치인 19.5%보다 높았다.

회사는 다른 가이던스 항목들은 재확인했다. 2025 회계연도 전체에 대해 약 20%의 조정 EBITDA 마진을 예상하며, 조정 EPS는 2024 회계연도에 보고된 프로포마 4.85 유로 대비 낮은 두 자릿수 감소를 예상한다.

중기 전망에 대해 게레스하이머는 23-25%의 조정 EBITDA 마진 목표를 유지하고 있으며, 조정 EPS는 최소 10% 성장할 것으로 예상한다.

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