Investing.com - RBC는 Diaceutics PLC(LON:DXRX)에 대한 목표 주가를 195p에서 185p로 낮췄습니다. 이는 환율 변동으로 인해 수익 추정치가 4~5% 감소했기 때문이며, 주식에 대한 ’Outperform’ 등급은 유지했습니다.

목표 주가 하향 조정에도 불구하고, RBC는 새로운 목표가가 현재 수준에서 50% 이상의 상승 잠재력을 시사한다고 언급했습니다. 주가는 2월 최고점 이후 20% 이상 하락했습니다.

RBC는 Diaceutics가 올해 수익성 회복을 예상하는 가운데, 다가오는 7월 상반기 거래 업데이트가 잠재적인 매수 기회가 될 수 있다고 강조합니다.

RBC는 상반기 매출을 1,590만 파운드로 예상하며, 이는 고정 환율 기준 전년 대비 32% 성장한 수치입니다. 회사는 이미 4월까지 4개월 동안 840만 파운드(전년 대비 35% 증가)의 매출을 보고했습니다.

RBC는 연간 기준으로 26%의 고정 환율 매출 성장을 예상하며, 3,950만 파운드의 매출과 17.8%의 조정 EBITDA 마진을 예상합니다.

분석가들은 Diaceutics의 상업적 모멘텀에 고무되었으며, 이는 4월까지 4개월 동안 총 계약 가치가 전년 대비 93% 증가한 1,870만 파운드로 입증되었습니다.

그러나 RBC는 1년 가시성 확보에도 불구하고 2024년 말에 감소한 다년 주문량 개선을 기대하고 있습니다.

중기적으로 RBC는 20% 후반에서 30% 범위의 지속 가능한 마진에 대한 기대를 바탕으로 현재 가치 평가보다 3배 이상의 잠재적 상승 여력이 있으며 잠재적 인수합병 시나리오에서는 6배까지 상승할 수 있다고 계산합니다.

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