Investing.com - 바클레이즈는 로열 캐리비안 (NYSE:RCL)이 강력한 2분기 실적을 발표할 것으로 예상하며, 예상치를 상회하고 가이던스를 상향 조정할 것으로 전망하는 반면, 노르웨이안 크루즈 홀딩스 (NYSE:NCLH)는 더 약한 업데이트를 제공할 것으로 예상했습니다.

"RCL의 경우, 2분기 실적 예상치 상회, 하반기 수익률 가이던스 유지, 그리고 2분기 실적에 상응하는 연간 EPS 가이던스 상향을 예상합니다," 바클레이즈 애널리스트들이 고객 보고서에 작성했습니다.

바클레이즈는 예상보다 강한 수익률과 비용 예상치에 부합하는 실적을 바탕으로 분기 EPS가 컨센서스 $4.05를 상회하는 $4.13에 달할 것으로 예상합니다. 수익률 성장은 외환 중립 기준으로 전년 대비 +5.3%로 예상되며, 이는 약 4.5%와 4.8%인 가이던스와 컨센서스를 각각 초과하는 수치입니다.

바클레이즈는 또한 RCL의 연간 EPS 예상치를 $15.32로 상향 조정하며, "단기 수요 및 선상 지출에 대한 긍정적인 언급"이 예상된다고 밝혔습니다. 2026년과 2027년을 전망하며, 바클레이즈는 RCL의 수익이 각각 $17.89와 $20.62에 달할 것으로 예상합니다.

반면, NCLH는 더 완만한 2분기 실적 예상치 상회와 "약간 더 부정적인 하반기 전망"을 제시할 것으로 예상됩니다.

바클레이즈는 3분기 수익률 성장이 외환 중립 기준으로 단 +1.1%에 그칠 것으로 예상하며, 이는 컨센서스 +2.1%를 크게 하회하는 수치로, "결국 회복되지 않았다고 생각하는 잘 알려진 3분기 유럽 수요 문제" 때문이라고 설명했습니다.

연간 EPS는 대체로 변동이 없지만, 바클레이즈는 가이던스 상한선이 소폭 하향 조정될 것으로 예상합니다.

단기적 트렌드는 약하지만, 바클레이즈는 2026년 NCLH의 상승 가능성을 전망합니다. "2026년을 바라볼 때, NCLH의 운영 환경은 현저히 개선될 것"이라고 애널리스트들은 작성했으며, 이는 더 쉬운 비교 기준과 새로운 프라이빗 아일랜드 수용력에 기인합니다. 2026년 EPS는 컨센서스를 약간 상회하는 $2.51로 예상됩니다.

바클레이즈는 "그룹의 전술적 상황이 최적은 아니지만," 중기적 강세 사례는 "완전히 온전하다"고 믿고 있습니다.

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