Investing.com - Wolfe Research는 수요일 보고서에서 MongoDB (NASDAQ:MDB)에 대한 커버리지를 ’아웃퍼폼’ 등급과 280달러의 목표가로 시작했다.

이 회사는 보수적인 설정, 시장 호재, 그리고 매력적인 밸류에이션을 주식에 대해 낙관적인 이유로 강조했다.

"성장 둔화와 마진 감소를 옹호하기는 쉽지 않지만," 분석가들은 "우리는 보수적인 수치 설정... 개선된 실행력... 그리고 현재 밸류에이션에서 무시하기 너무 어려운 기회를 표시하는 시장 호재를 본다!"고 작성했다.

MongoDB 주식의 연초 대비 10% 하락에도 불구하고, Wolfe는 이 회사가 상승세에 잘 위치해 있다고 본다.

"MDB는 두 가지 강력한 세속적 변화의 교차점에 있다: 기업 데이터 현대화와 AI 배포의 초기 단계."

Wolfe는 안정화되는 매출 성장과 개선되는 마진을 강조하며, 그들의 상승 모델이 높은 10%대 마진과 내년에 약 4억 달러의 추가 수익을 의미한다고 언급했다.

Wolfe는 또한 MongoDB 시장의 규모와 구조를 강조했다. "이것은 여전히 두 자릿수로 성장하는 1,200억 달러 이상의 시장으로 소프트웨어 전체에서 가장 좋은 최종 마진을 가지고 있다... 그리고 Mongo는 TOP 5 공급업체(문서 저장소에서 1위)이다,"라고 그들은 작성했다.

또한, 분석가들은 투자자 심리가 애플리케이션에서 인프라로 이동하고 있다고 믿으며, 이는 "단위 경제학이 스택 하위에 베팅하기 조금 더 쉽게 만든다."

연초부터 인프라 주식은 14% 상승한 반면, 더 넓은 애플리케이션 이름은 2% 하락했다.

"데이터 > 앱의 시장에서... MDB는 상위 20개 성장 기업(@20억 달러 규모)으로서 모델에 맞는 몇 안 되는 회사 중 하나로 서 있다,"라고 Wolfe Research는 덧붙였다.

이 회사는 "더 나은 수치, 더 나은 내러티브, 그리고 더 나은 마진이 더 나은 주식을 위한 무대를 설정하고 있다"고 결론지었다.

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