Investing.com — JP모건의 주간 하이라이트 보고서에 따르면 자산운용사들은 지난주 나스닥 100 선물에 대한 포지션을 크게 늘려 평균보다 1.1 표준편차 이상 매수했다.

보고서에 따르면 자산운용사들은 또한 모든 만기에 걸쳐 미국 고정 수입 포지션을 상당히 늘렸으며, 특히 5년 만기 국채 선물에 대한 매수세가 강했다(4.1 표준편차). 이와 동시에 레버리지 펀드는 나스닥 100 선물에 대한 숏 포지션을 줄이는 반면, S&P 500 및 S&P MidCap 400에 대한 숏 포지션을 늘렸다.

지난주 주식 ETF에는 평균에 가까운 166억 달러가 유입된 반면, 고정 수입 펀드에는 평균 이하인 21억 달러가 유입되었다. 상품 ETF에서는 5억 달러가 유출되어 평균보다 0.9 표준편차 낮은 수치를 기록했다.

지역별 주식 흐름을 보면 미국 주식에는 평균 이하인 115억 달러가 유입된 반면, 라틴 아메리카와 브라질 모두 평균보다 1.4 표준편차 높은 강력한 유입세를 보였다. 선물 시장에서는 브라질 보베스파, SSE50, 옥수수 선물에 대한 순매수가 많았고, 영국 및 한국 10년 만기 선물에 대한 매도가 많았다.

투자자들이 경기 방어주에서 경기 순환주로 이동하면서 주식 섹터 내에서 주목할 만한 로테이션이 발생했으며, 경기 소비재, 커뮤니케이션 서비스, 에너지 섹터에서 가장 강력한 유입세를 보였다. 성장주 및 가치주 스타일 ETF에서는 각각 평균보다 1.9 및 0.6 표준편차 낮은 상당한 자금 유출이 발생했다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.