테렉스, 전년 대비 순매출 6% 감소 보고

글로벌 리프팅 및 자재 처리 제품 제조업체인 Terex Corporation(TEX)이 2024년 3분기 실적을 발표했습니다. Simon Meester CEO와 Julie Beck CFO가 발표한 바에 따르면, 회사의 순매출은 전년 대비 6% 감소한 12억 달러를 기록했으며 주당순이익(EPS)은 1.46달러를 기록했습니다.

매출 감소에도 불구하고 Terex는 10월 8일 ESG 인수를 완료했으며, 이를 통해 4분기에 추가로 4,000만 달러의 EBITDA를 창출할 것으로 예상됩니다. 회사는 또한 현재의 시장 불확실성에도 불구하고 강력한 수주잔고, 재무 전략, 그리고 미래 성장에 대한 기대를 강조했습니다.

주요 요점

• Terex의 3분기 순매출은 12억 달러로 전년 대비 6% 감소했습니다.

• 주당순이익은 1.46달러, EBITDA는 1억 4,100만 달러를 기록했습니다.

• ESG 인수를 완료했으며, 4분기에 4,000만 달러의 EBITDA 기여가 예상됩니다.

• Terex는 ESG 인수를 통한 운영 시너지가 2026년 말까지 최소 2,500만 달러에 이를 것으로 예상합니다.

• 연간 EPS는 5.85달러에서 6.25달러 사이, EBITDA는 6억 3,500만 달러에서 6억 7,000만 달러 사이로 전망됩니다.

• 16억 달러의 강력한 수주잔고를 보고했으며, AWP 부문이 12억 달러를 차지합니다.

• 재무 전략에는 12억 5,000만 달러의 정기 대출과 7억 5,000만 달러의 어음이 포함되며, 연말까지 순부채 비율 2.5배를 목표로 합니다.

• 2024년 자본 지출은 약 1억 2,500만 달러로 계획되어 있으며, 몬테레이 시설에 집중될 예정입니다.

회사 전망

• Terex는 연간 매출이 50억 달러에서 52억 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.

• 연간 EBITDA는 6억 3,500만 달러에서 6억 7,000만 달러 사이로 예상됩니다.

• 회사는 연간 EPS가 5.85달러에서 6.25달러 사이가 될 것으로 전망합니다.

• 연간 잉여현금흐름은 약 2억 달러로 예상됩니다.

• 2024년 부문별 전망: MP 부문 매출 약 19억 달러, AWP 부문 매출 약 30억 달러.

부정적 하이라이트

• MP 부문은 유럽 시장 약세와 지정학적 불확실성으로 인해 어려움을 겪었습니다.

• AWP 부문의 예상보다 낮은 실적은 렌탈 고객 조정의 영향을 받았습니다.

긍정적 하이라이트

• AWP 부문은 시장 도전에도 불구하고 약간의 성장을 경험했습니다.

• Terex는 지난 4-5분기 동안 100%를 초과하는 수주 대 매출 비율로 강력한 수주잔고를 유지하고 있습니다.

• ESG 인수를 통해 상당한 EBITDA 기여와 운영 시너지가 예상됩니다.

미달 사항

• 잉여현금흐름이 전년 동기 1억 600만 달러에서 8,800만 달러로 감소했습니다.

• 예상보다 약한 시장 상황으로 인해 매출 가이던스가 5,000만 달러 하향 조정되었습니다.

Q&A 하이라이트

• 지역 프로젝트 연기는 주로 금리 불확실성 때문이며, 2025년 상반기까지 약한 시장이 예상됩니다.

• 2025년 하반기에 개선이 예상되며, 대형 프로젝트가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

• ESG의 유기적 성장은 향후 몇 년간 긍정적일 것으로 예상되지만, 다른 부문은 변동적인 실적을 보일 수 있습니다.

결론적으로, Terex Corporation은 강력한 수주잔고와 ESG의 전략적 인수를 바탕으로 장기적인 성장에 대해 신중하게 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 회사는 현재의 경제적 역풍을 헤쳐나가면서 동시에 재무 전략을 활용하여 성장을 지원하고 부채를 줄이는 데 집중하고 있습니다. 다양한 이니셔티브를 통해 Terex는 향후 기간 동안 시장 지위를 유지하고 이해관계자들에게 가치를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Terex Corporation의 최근 재무 실적과 전략적 움직임은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 순매출 6% 감소에도 불구하고 Terex는 34억 4,000만 달러의 시가총액으로 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 회사의 P/E 비율 7.07은 상대적으로 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타내며, 이는 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.

강력한 수주잔고 유지와 ESG와 같은 전략적 인수 완료에 대한 회사의 집중은 견고한 재무 상태에 반영되어 있습니다. Terex의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 51억 9,000만 달러로, 같은 기간 4.22%의 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장과 함께 6억 8,530만 달러의 EBITDA 및 6.0%의 EBITDA 성장은 어려운 시장 상황에서도 회사의 수익 창출 능력을 강조합니다.

InvestingPro 팁은 Terex가 "4년 연속 배당금을 인상했다"고 강조하며, 이는 안정적인 수입을 찾는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다. 현재 배당 수익률은 1.25%이며, 최근 12개월 동안 13.33%의 배당 성장을 보였습니다. 주주 수익에 대한 이러한 약속은 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 또 다른 InvestingPro 팁에서 볼 수 있듯이 회사의 강력한 재무 상태와 일치합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 Terex에 대해 8개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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