체크포인트 소프트웨어, 전략적 성장과 함께 견고한 3분기 실적 발표

체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스(CHKP)는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했으며, 길 슈웨드 CEO와 로이 골란 CFO는 전략적 인수와 제품 수요에 힘입어 긍정적인 전망을 제시했습니다. 회사의 매출은 전년 대비 7% 증가한 $635 million을 기록했으며, 비 GAAP EPS는 9% 상승한 $2.25를 기록했습니다.

구독 매출은 12% 성장했고, 일부 거래가 4분기로 연기되었음에도 불구하고 계산된 청구액은 6% 증가했습니다. 실적 발표에서는 4분기와 내년에 대한 낙관적인 전망도 공개되었으며, Infinity 플랫폼과 최근 Cyberint 인수를 통한 보안 운영 능력 강화에 초점을 맞추고 있습니다.

주요 요점

• 체크포인트 소프트웨어는 3분기에 전년 대비 7% 증가한 $635 million의 매출을 발표했습니다.

• 비 GAAP EPS는 9% 성장하여 $2.25를 기록했습니다.

• 구독 매출은 12% 증가한 $277 million을 기록했습니다.

• Infinity 플랫폼은 현재 총 매출의 15%를 차지합니다.

• Harmony Email의 연간 반복 매출(ARR)이 $100 million을 초과했습니다.

• 미주, EMEA, APAC 지역의 매출 성장률은 각각 3%, 7%, 17%를 기록했습니다.

• 회사는 $186 million에 Cyberint 인수를 완료했습니다.

• 연간 매출 가이던스는 $2,475 million에서 $2,625 million 사이를 유지하며, EPS 범위는 $9.05에서 $9.15입니다.

회사 전망

• 체크포인트는 강력한 수요와 전략적 인수를 통해 성장을 주도하며 4분기와 2025년에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.

• 연간 매출 가이던스는 변동 없으며, 4분기 매출은 $675 million에서 $715 million 사이로 예상되며 EPS는 $2.60에서 $2.70 사이로 전망됩니다.

• 회사는 2025년부터 SASE 제품이 매출에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상합니다.

약세 하이라이트

• 일부 거래가 4분기로 연기되어 계산된 청구액에 영향을 미쳤습니다.

• 인력 투자와 인수로 인해 운영 비용이 9% 증가했습니다.

• Infinity의 유연한 청구 모델로 인한 매출 인식의 변동성이 있습니다.

• 특히 여름 동안 유럽 시장의 어려움이 인정되었습니다.

강세 하이라이트

• Infinity 플랫폼과 Harmony Email이 강력한 성장을 주도하고 있습니다.

• 미주 지역에서 건강한 영업 파이프라인과 긍정적인 거래 흐름을 보였습니다.

• 올해 초 출시된 채널 파트너 프로그램이 긍정적인 피드백을 받았습니다.

• 회사는 엔비디아의 내장형 DPU 칩을 통해 AI 인프라를 보호할 기회를 모색하고 있습니다.

미달 사항

• 전반적인 성장에도 불구하고 3분기 잔여 성과 의무(RPO)는 8% 성장했으며, 이는 2분기의 10%에서 하락한 수치입니다.

• Infinity 거래와 관련된 매출 인식 리스크로 일부 매출이 2025년으로 이연될 수 있습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 미국의 건강한 영업 파이프라인과 잠재적인 시장 점유율 확대에 대해 논의했습니다.

• 최근의 인수와 SASE와 같은 새로운 제품에 대한 투자가 향후 두 자릿수 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

• Cyberint 인수가 4분기 매출에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다.

• 회사는 네트워크 보안, 이메일 보안, SASE 솔루션에 중점을 두고 성장 궤도에 대해 신중하게 낙관적인 입장을 보이고 있습니다.

체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스는 3분기 실적 발표에서 회복력과 전략적 선견지명을 보여주었습니다. 제품 혁신과 전략적 인수에 중점을 둔 회사는 사이버 보안 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족시키고 다음 회계연도에도 성장 모멘텀을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

InvestingPro 인사이트

체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스(CHKP)는 최근 실적 보고서와 InvestingPro의 보완 데이터에서 볼 수 있듯이 재무적 강점과 시장 회복력을 계속 보여주고 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 88.62%라는 인상적인 총이익률은 회사의 운영 효율성을 강조하며, 이는 실적 발표에서 보고된 강력한 성과와 일치합니다.

InvestingPro 팁은 체크포인트가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 강조하며, 이는 회사가 Cyberint와 같은 전략적 인수를 자금 조달하고 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 능력을 뒷받침합니다. 이러한 재무적 안정성은 체크포인트가 SASE 제품과 AI 인프라 보안과 같은 분야에서 미래 확장을 위해 자리를 잡는 데 중요합니다.

InvestingPro 팁에서 언급된 회사의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 체크포인트의 내재 가치에 대한 경영진의 자신감과 주주 가치 환원에 대한 약속을 반영합니다. 이는 길 슈웨드 CEO와 로이 골란 CFO가 4분기 이후에 대해 제시한 긍정적인 전망과 일치합니다.

InvestingPro 팁에 따르면 "지난 주 주가가 큰 타격을 받았음"에도 불구하고 체크포인트의 기본적인 요소는 여전히 강합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정된 P/E 비율 22.61은 투자자들이 여전히 성장 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 Infinity 플랫폼과 새로운 보안 제품에 대한 경영진의 낙관적인 전망과 일치합니다.

체크포인트의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 여기서 언급된 것 외에 8개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정을 위한 포괄적인 분석을 제공합니다.

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