Investing.com – 도널드 트럼프 미국 대통령은 일론 머스크가 새롭게 ‘아메리카 당’을 창당하겠다고 밝히자, 머스크가 ‘궤도를 이탈했다’며 강하게 비판했다. 트럼프는 제3정당 창당이 혼란만 초래할 뿐이라며 성공 가능성을 일축했고, 머스크가 NASA 수장으로 민주당 인사를 밀어넣으려 했다는 의혹까지 거론하며 두 사람 사이의 갈등이 심화됐다. 머스크는 트럼프의 주요 후원자였지만, 최근 ’big, beautiful bill’을 비판하며 갈등이 수면 위로 드러났다. 머스크는 과거 트럼프 선거운동에 거액을 지원하고 정부 부서(DOGE) 수장을 맡았지만, 올해 5월 사임 이후 공개적으로 대립해왔다.

HSBC는 테슬라 (NASDAQ:TSLA)의 6월 배송 증가세가 지속 가능하지 않다며 목표 주가를 120달러로 유지하고 ‘축소’ 등급을 재차 부여했다. 테슬라의 2분기 판매량은 전분기 대비 14% 증가해 컨센서스에 부합했으나, HSBC는 6월에 비정상적으로 높은 배송량이 단발성일 가능성을 제기했다. 특히 테슬라의 높은 주가수익비율(P/E 165)과 정체된 모델 포트폴리오, 경쟁 심화, 저가 모델 부재를 지속적인 리스크로 지목했다. HSBC는 테슬라의 상반기 판매량이 전년 동기 대비 13% 감소한 점을 언급하며 성장성에 대한 신중한 태도를 유지했다.

한편, 도이체방크는 테슬라가 2025년 2분기에 시장 예상(360,000대)을 웃도는 384,000대의 차량을 인도했다며 ‘매수’ 등급과 목표 주가 345달러를 유지했다. 모델 3·Y가 대부분을 차지했으며, 생산량은 410,000대로 인도량을 상회했다. 미국과 아시아 시장의 실적 개선이 판매 증가에 기여했지만, 에너지 저장 사업은 기대치를 밑돌았다. 도이체방크는 EV 정책 역풍과 모델 Q 지연이 단기 부담이지만, 머스크 CEO의 직접 관여가 하반기 실적 개선을 이끌 수 있다고 분석했다.

다양한 분석모델을 통해 적정가치를 분석하는 인베스팅프로 적정가치는 테슬라 주가를 현재 가격보다 12.2% 하락한 276.88달러로 예측하였다. 41명의 애널리스트들의 목표치는 최저 115달러에서 최대 500달러까지 편차가 매우 크며 평균 304.97달러로 현재보다 소폭하락할 것으로 예측하고 있다.

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출처: InvestingPro

2025년 들어 높은 변동률을 보이고 있는 테슬라에 대해서 애널리스트들은 수익을 하향조정하였으며 낮은 매출총이익을 유의해야 할 것으로 보인다.

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도널드 트럼프와 일론 머스크의 공개 갈등이 머스크의 ‘아메리카 당’ 창당 발표로 격화되며 정치적 불확실성을 키우는 가운데, 테슬라의 향후 성장성과 주가 전망에도 의견이 엇갈리고 있다. HSBC는 테슬라의 6월 배송 급증이 일시적일 가능성이 크고 높은 밸류에이션, 정체된 모델 라인업, 경쟁 심화 등을 리스크로 지적하며 목표가 120달러를 유지했다. 반면 도이체방크는 2분기 예상치를 상회한 인도 실적을 긍정적으로 평가해 매수 의견과 목표가 345달러를 유지했으며, 미국·아시아 실적 개선이 실적 회복에 기여할 수 있다고 전망했다.

인베스팅프로는 적정가치를 276.88달러로 분석하며 현재 주가가 다소 과대평가됐을 가능성을 시사했고, 애널리스트 평균 목표가는 304.97달러로 나타났다. 전문가들은 테슬라의 높은 변동성과 낮은 마진, 재무 건전성에 대한 주의가 필요하다고 조언하며, 투자자들은 머스크의 정치 행보가 회사 평판과 주가 변동성에 미칠 영향까지 고려해 신중히 접근할 필요가 있다고 평가했다.

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