Investing.com - 도이체방크가 켈러 그룹( Keller Group ) (LON:KLR) 주식을 "매수"에서 "보유"로 하향 조정하면서 목요일 주가가 3% 이상 하락했다. 도이체방크는 투자 사례가 현재로서는 대부분 진행되었다는 신호를 근거로 들었다.

브로커리지는 또한 목표가를 1,800p에서 1,660p로 낮췄다. 켈러의 주가는 수요일 1,434p에 마감했다.

고객들에게 보낸 메모에서 조나단 쿠브로(Jonathan Coubrough) 애널리스트는 효과적인 경영 조치와 상당한 수익 상승 사이클에 힘입어 지난 5년간 켈러의 재무 성과가 변화했다고 지적했다. 이 기간 동안 회사의 주가는 2023년 말 이후 두 배로 상승했다.

쿠브로는 켈러가 FY24에 10년 평균보다 40% 높은 7%의 EBIT 마진을 달성했으며, 자본수익률(ROCE)은 역사적 평균의 거의 두 배인 28%에 도달했다고 강조했다.

그러나 그는 2024년 하반기 동안 그룹 이익이 두 자릿수 하락했다고 지적했다.

올해 그룹의 일반적인 하반기 가중치로의 복귀에 대한 가이던스는 2025년 상반기 수익이 전년 대비 감소할 것임을 시사한다고 메모는 전했다.

2025년 전체 컨센서스 예측을 달성하려면 하반기에 강력한 반등이 필요할 것이다.

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