Investing.com - Truist 애널리스트들은 수요일 보고서에서 아마존(NASDAQ:AMZN) 주식의 목표가를 기존 226달러에서 250달러로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다.

이 투자회사는 2분기 실적이 예상치를 상회하고 3분기 가이던스가 상향될 가능성을 목표가 인상의 근거로 제시했습니다.

아마존의 실적 발표를 앞두고 Truist는 "아마존이 전자상거래, 광고, 클라우드 및 물류 전반에 걸쳐 시장점유율을 확대하는 장기적 승자"라며 이 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지했습니다.

"아마존이 예상보다 강한 2025년 2분기 실적을 보고할 것으로 예상합니다. 이는 거시경제나 관세의 영향을 거의 받지 않는 북미 소비자의 회복력과 미 달러 약세에 따른 유리한 환율 효과에 기인합니다,"라고 애널리스트들은 설명했습니다.

Truist의 분석에 따르면, 주문 빈도 증가와 평균 판매 가격(ASP) 상승도 성장에 기여하고 있습니다.

이 투자회사는 현재 2분기 매출을 전년 대비 11% 증가한 1,642억 달러로 예상하고 있으며, 이는 시장 컨센서스인 1,620억 달러와 아마존 자체 가이던스의 상단을 상회하는 수치입니다.

Truist는 또한 북미 지역 매출 전망을 996억 달러로 상향 조정했으며, 이는 시장 컨센서스인 972억 달러를 상회합니다. 국제 매출은 환율 호재 덕분에 기존 예상치보다 약간 높은 338.5억 달러로 전망됩니다.

Truist는 당초 10베이시스포인트의 부정적 영향을 줄 것으로 예상되었던 환율이 이제는 소폭의 긍정적 효과로 전환되어 특히 3분기 실적에 도움이 될 것으로 보고 있습니다. 수익성 측면에서는 영업이익이 174억 달러(10.6% 마진)에 달할 것으로 예상하며, 이는 167억 달러의 컨센서스를 상회합니다.

"거시경제 환경이 불확실하지만, 2분기의 추세가 3분기까지 지속된다면 현재 컨센서스보다 약간 높은 가이던스로 이어질 것으로 믿습니다,"라고 애널리스트들은 결론지었습니다.

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