시장 도전 속에서 성장을 보고하는 헤이워드 홀딩스의 실적 발표

유명 수영장 장비 제조업체인 헤이워드 홀딩스가 2024년 3분기 실적 발표에서 견고한 재무 성과를 상세히 밝혔습니다. 회사는 순매출이 3% 증가한 $228 million을 기록했으며, ChlorKing 인수와 혁신적인 제품 출시가 크게 기여했습니다.

조정 EBITDA는 8% 상승한 $51 million을 기록했고, 총이익률은 49.7%로 확대되었습니다. 유럽과 기타 글로벌 시장에서는 하락세를 보였지만, 북미 지역에서는 5%의 매출 증가를 보였습니다. 연간 가이던스는 상향 조정되어 순매출은 3%에서 5%, 조정 EBITDA는 5%에서 9% 성장할 것으로 전망됩니다. 회사는 애프터마켓 부문과 고객 경험 개선에 중점을 두고 있으며, 효율적인 자본 배분 전략과 함께 어려운 경제 환경에서도 지속적인 성장을 위한 준비를 갖추고 있습니다.

주요 요점

• 순매출은 전년 대비 3% 증가한 $228 million 기록

• 총이익률은 49.7%로 확대되어 7분기 연속 성장

• 조정 EBITDA는 $51 million으로 증가, 마진은 22.5%

• 연간 가이던스 상향 조정, 순매출 3%에서 5% 성장, 조정 EBITDA 5%에서 9% 성장 예상

• 북미 매출 5% 성장, 유럽 및 기타 글로벌 시장은 7% 하락

• 순부채 대 조정 EBITDA 비율을 3.9배에서 2.8배로 감소

• 총 유동성은 $388 million, 연초 대비 영업 현금흐름 27% 증가

• 2024년 잉여현금흐름 약 $160 million 예상

• 애프터마켓 부문 실적 호조, 매출의 50% 이상 기여

회사 전망

• 2024년 매출 가이던스 상향 조정, 순매출 $1.02 billion에서 $1.04 billion 목표

• 조정 EBITDA는 $260 million에서 $270 million 예상, 5%에서 9% 증가

• 유기적 및 비유기적 성장에 집중, 잠재적 전략적 인수와 자사주 매입 포함

• 애프터마켓 강조, 신규 건설 및 리모델링 부문에서는 특히 해외에서 어려움 예상

부정적 하이라이트

• 북미에서 재량적 시장 약 15%, 해외에서 25% 하락 예상

• 신규 건설 및 대규모 리모델링 부문 지속적인 어려움 직면

• 유럽 및 기타 해외 지역 주문에 대한 주의 표명

긍정적 하이라이트

• 조기 구매 프로그램 참여 호조로 4분기 높은 출하량 예상

• 2022년 이후 총이익률 크게 개선, 지속 가능할 것으로 예상

• 경영진, 도전 극복과 이해관계자 가치 창출 지속에 자신감 표명

미달 사항

• 건설 트렌드, 2024년 신규 수영장 약 60,000개로 감소 예상, 전년 대비 하락

Q&A 하이라이트

• 회사는 재난 구호 주문을 우선시하며 2025년에 대해 긍정적 전망

• 제조 상품의 85%가 북미와 서유럽에서 생산되어 관세 노출 완화

• 회사는 전략과 시장 도전 극복 능력에 대해 자신감 유지

헤이워드 홀딩스는 복잡한 시장 환경에서 계속해서 성장을 유지하고 있으며, 북미에서의 강력한 입지와 전략적 이니셔티브를 활용하고 있습니다. 회사의 견고한 재무 지표와 시장 도전에 대한 선제적 접근은 변동성 있는 경제 환경에서 주주 가치를 창출하려는 회사의 회복력과 의지를 강조합니다.

InvestingPro 인사이트

헤이워드 홀딩스(HAYW)의 최근 재무 성과는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 실적 발표에서 언급된 49.7%의 인상적인 총이익률은 InvestingPro 데이터에서 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 49.43%의 총이익률을 보여주는 것과 일치합니다. 이러한 일관된 마진 확대 성과는 어려운 시장 상황에서도 회사의 수익성 유지 능력을 뒷받침합니다.

InvestingPro 팁에 따르면 헤이워드는 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 이는 회사의 상향 조정된 가이던스와 북미에서의 강한 성과에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영합니다. 지난 1년간 36.26%의 주가 총수익률은 헤이워드의 전략적 방향과 재무 건전성에 대한 투자자들의 신뢰를 더욱 강조합니다.

또한, 회사의 효율적인 자본 배분과 부채 감소에 대한 집중은 헤이워드가 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 나타내는 InvestingPro 팁에서 확인됩니다. 이는 실적 발표에서 언급된 순부채 대 조정 EBITDA 비율이 3.9배에서 2.8배로 감소한 것과 특히 관련이 있습니다.

헤이워드가 강한 실적을 보이고 있지만, 37.65의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 투자자들이 미래 성장 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다. 이 밸류에이션 지표는 헤이워드가 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 여기서 언급된 것 이외에도 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 실제로 헤이워드 홀딩스에 대해 10개의 추가 InvestingPro 팁이 있어 회사의 재무 상태와 시장 전망에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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