Investing.com - 뱅크오브아메리카가 2025년 3분기 미국 주식 10대 아이디어를 발표했으며, 10개 산업 분야에서 8개의 매수 추천 종목과 2개의 저평가 종목을 선정했습니다.

분기별로 업데이트되는 이 목록은 연준의 안정적인 정책 기조, 지속되는 무역 불확실성, 그리고 올해 하반기 인플레이션 상승 전망 등의 거시경제 환경 속에서 강력한 단기 촉매제를 가진 종목들에 대한 뱅크오브아메리카의 견해를 반영합니다.

"우리 경제학자들은 연준이 ’25년에는 금리를 동결하고 ’26년에 100bp 인하를 단행할 것으로 계속 예상하고 있습니다,"라고 뱅크오브아메리카의 전략가 앤서니 카사마시노가 화요일 보고서에서 밝혔습니다.

이러한 전망은 관세로 인한 인플레이션 압력을 반영하며, 노동 시장은 이민 제한과 무역 관련 불확실성으로 인해 어려움을 겪을 수 있지만 크게 약화되지는 않을 것으로 예상됩니다.

이러한 배경 속에서 뱅크오브아메리카는 미국 시장을 위한 10가지 투자 아이디어를 강조했습니다.

1) 은행에 따르면, 보잉(NYSE:BA)은 대형 항공기 수요 회복과 무역 관련 호재로부터 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 카사마시노는 "300대의 항공기 수요 부족"을 강조하며 중국, 영국과 같은 국가들과의 무역 거래가 보잉에게 유리한 선례를 만들고 있다고 봅니다.

2) 시스코 시스템즈(NASDAQ:CSCO)는 네트워크 장비 제조업체가 AI 인프라와 기업 네트워킹에서 계속해서 모멘텀을 보이고 있어 목록에 포함되었습니다. 이 회사는 이미 2025년 회계연도(FY25)의 10억 달러 AI 주문 목표를 초과했으며 파트너십과 보안 솔루션에서 지속적인 이익을 기대하고 있습니다.

3) 데이터독(NASDAQ:DDOG)은 뱅크오브아메리카의 최고 소프트웨어 선택으로, "지속 가능한 20% 이상의 매출 성장과 20% 이상의 잉여현금흐름(FCF) 마진"과 AI 네이티브 기업에 대한 노출을 이유로 꼽았습니다. 은행은 새로운 제품과 강력한 실행력이 주가를 끌어올릴 것으로 예상합니다.

4) Fair Isaac(NYSE:FICO)은 스코어 사업의 가격 결정력과 자사주 매입에서 오는 잠재적 상승 여력으로 인해 높은 확신을 가진 추천 종목으로 남아 있습니다.

"FICO는 스코어 부문 전반에 걸쳐 계속해서 가격을 올릴 수 있습니다,"라고 보고서는 말하며, 특별 가격 인상이 있을 가능성이 있다고 합니다.

5) 키코프(NYSE:KEY)는 매력적인 밸류에이션, 5%의 배당 수익률, 그리고 미국 자본 지출 회복과 은행 M&A에서 오는 잠재적 상승 가능성으로 선정되었습니다. 뱅크오브아메리카는 이를 "슈퍼 지역 은행 공간에서 가장 매력적인 리스크/보상 중 하나"로 보고 있습니다.

6) 뱅크오브아메리카의 3분기 또 다른 최고 선택은 Levi Strauss(NYSE:LEVI)로, 판매 모멘텀, 개선되는 도매 채널, 그리고 중국 노출 최소화를 바탕으로 합니다. 뱅크오브아메리카는 가이던스가 보수적일 수 있으며 도매 반등이 계속된다면 상승 여력이 있다고 봅니다.

"우리는 LEVI가 많은 긍정적인 요소를 갖추고 있다고 생각합니다: 보수적인 매출 전망과 결합된 판매 모멘텀, 최소한의 중국 리스크(소싱 및 판매), 개선되는 도매 궤적, 다양화된 공급망, 그리고 강력한 재무상태표,"라고 카사마시노가 작성했습니다.

7) 한편, Medtronic (NYSE:MDT)은 펄스 필드 어블레이션(PFA)과 신장 신경 차단 세그먼트가 주도하는 순차적 성장에 잘 위치해 있는 것으로 보입니다. 뱅크오브아메리카의 EP 시장 모델은 "스트리트의 2026년 EP 추정치에 비해 100% 이상의 상승 여력"을 시사합니다.

8) 워너 브라더스 디스커버리(NASDAQ:WBD)도 목록에 포함되었는데, 뱅크오브아메리카는 이 미디어 및 엔터테인먼트 거인이 발표된 기업 분할을 통해 가치를 창출할 수 있다고 믿습니다. 뱅크오브아메리카는 스트리밍 및 스튜디오의 가치를 주당 최대 26달러로 평가하며 "거래 구조"와 DC 유니버스 재출시에서 촉매제를 보고 있습니다.

9) Conagra Brands(NYSE:CAG)는 이 목록에서 저평가 등급을 받은 두 종목 중 하나로, 단백질 인플레이션과 제한된 가격 결정력으로 인한 마진 압박이 증가하고 있습니다. 뱅크오브아메리카는 또한 "순이익의 50-55%를 목표로 하는 배당금 지급 비율을 가지고 있으며 우리의 추정치에 따르면 FY26에는 이것이 70%에 접근할 것"이기 때문에 잠재적인 배당금 리스크를 경고합니다.

10) Hims Hers Health Inc(NYSE:HIMS)는 두 번째 저평가 선택입니다. 뱅크오브아메리카는 복합 세마글루타이드에 대한 소송 리스크와 핵심 성장 둔화를 지적하며, "다월 주문 이동"이 이탈 효과를 밀어냈기 때문에 상황이 불리하다고 말합니다.

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