Investing.com - 시티의 새로운 주간 보고서에 따르면, 이란과 이스라엘 간 지정학적 긴장이 완화되면서 미국 주식에 대한 투자자들의 강세 포지셔닝이 지난주 급격히 상승했으며, 이는 위험 자산 전반의 심리를 개선시켰습니다.

미국에서 가장 두드러진 상승세를 보였으며, Nasdaq과 Russell 2000 포지셔닝 모두 확장된 수준으로 회복되었습니다.

크리스 몬타구가 이끄는 시티 전략가들은 "Nasdaq 포지셔닝이 98번째 백분위수(3년 평균)에 도달했다"고 강조했습니다.

S&P 500 역시 포지셔닝 측면에서 상승했지만, 여전히 다른 두 벤치마크보다는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전략가들은 최근 랠리로 인해 롱 포지션 수익이 5% 가까이 상승하면서 단기 차익실현 위험이 높아졌으며, 이는 추가 상승을 저해할 수 있다고 밝혔습니다.

보고서에 따르면, 이러한 포지셔닝 재조정의 배경은 "미국이 이란/이스라엘 분쟁에 직접 개입한 후... 이란의 완화된 보복"이었습니다. Brent 원유 가격이 배럴당 약 67달러로 하락하면서 광범위한 위험 우려가 완화되었습니다.

반면, 유럽의 포지셔닝은 여전히 약세를 보였습니다. DAX와 Euro Stoxx 지수가 소폭 상승했음에도 불구하고 순포지셔닝은 거의 변화가 없었으며, Euro Stoxx는 "거의 중립적"이고 총 수준은 장기 최저치로 하락했습니다.

시티는 이를 지속적인 포지션 축소와 부진한 자금 흐름 때문이라고 분석했으며, 이로 인해 EuroStoxx와 S&P 500 포지셔닝 간의 격차가 확대되었습니다.

한편, 아시아는 대체로 미국의 추세를 따랐으며, 모든 주요 지수에서 강세 자금 흐름이 증가했습니다. China A50과 항셍이 상승을 주도했으며, 이는 부분적으로 "미중 무역 협상 진전 소식"에 힘입은 것이었습니다.

보고서는 "A50(+1.8)과 항셍(+2.3) 모두 새로운 위험 자금 흐름을 보였으며, A50은 추적된 지수 중 포지셔닝 수준이 두 번째로 크게 상승했다"고 밝혔습니다.

코스피지수와 Nikkei도 상승했지만, 시티는 "코스피지수의 포지셔닝과 수익 수준이 최근 몇 주간 높은 수준을 유지해 왔으며 계속해서 위험해 보인다"고 경고했습니다.

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