징코솔라, 순이익 320만 달러 기록한 실적 발표

징코솔라 ADR(NYSE: JKS)은 최근 실적 발표에서 3분기 재무 실적과 향후 전망에 대해 논의했습니다. 회사는 전분기 대비 소폭 증가했지만 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소한 매출을 보고했습니다. 징코솔라는 15.7%의 매출총이익률과 320만 달러의 순이익을 기록했으며, 총 매출은 약 35억 달러였습니다.

태양광 모듈의 평균 판매 가격이 하락했음에도 불구하고, 징코솔라의 출하량은 25.9 기가와트에 달했으며, 상당 부분이 해외, 특히 미국 시장으로 납품되었습니다. 또한 회사는 2024년 2분기까지 프랑크푸르트에 글로벌 예탁증서(GDR)를 상장할 계획이라고 발표했으며, 이로 인해 5%에서 6%의 희석이 예상됩니다.

주요 요점

• 징코솔라의 3분기 매출은 약 35억 달러로, 전분기 대비 2% 증가했지만 전년 동기 대비 23% 감소했습니다.

• 매출총이익률은 15.7%였으며, 순이익은 총 320만 달러였습니다.

• 분기 출하량은 25.9 기가와트로, 이 중 60%가 해외 시장으로 향했습니다.

• 회사는 Tiger Neo 3.0 태양광 패널을 출시했으며, R&D와 디지털 전환에 계속 투자하고 있습니다.

• 4분기 전망으로는 평균 판매 가격 하락과 22.3에서 32.3 기가와트 사이의 모듈 출하량을 예상하고 있습니다.

• 2024년 2분기에 프랑크푸르트 GDR 상장을 목표로 하고 있으며, 45억 위안 조달과 5%에서 6%의 희석이 예상됩니다.

회사 전망

• 징코솔라는 4분기에 모듈 출하량이 감소할 것으로 예상하며, 시장 동향으로 인해 평균 판매 가격도 하락할 것으로 예상됩니다.

• 회사는 프랑크푸르트 GDR 상장을 준비 중이며, 45억 위안 조달을 목표로 하고 있습니다.

• 2024년 자본 지출은 90억 위안으로 추정되며, 영업 현금 흐름은 약 50억 위안으로 예상됩니다.

부정적 하이라이트

• 회사는 미국의 무역 정책과 향후 규제와 관련된 위험에 직면해 있습니다.

• 3분기 총 부채는 52.3억 달러로, 2분기의 38.6억 달러에서 증가했습니다.

긍정적 하이라이트

• 징코솔라는 4분기에 전분기 대비 물류 비용 감소와 일반관리비를 포함한 영업 비용 감소를 예상하고 있습니다.

• 유틸리티 부문이 사업의 63%를 차지하고 있으며, 옥상 태양광 부문이 약 37%를 차지하여 다각화된 포트폴리오를 보여줍니다.

미달 사항

• 전년 동기 대비 매출이 23% 감소했습니다.

• 회사는 2024년에 40억 위안의 부정적인 잉여 현금 흐름을 예상하고 있습니다.

Q&A 하이라이트

• ADS당 0.57의 희석 주당순이익 계산에 대한 세부 사항은 콜 이후 제공될 예정입니다.

• 향후 GDR 상장으로 인한 수익금은 주로 공장 확장과 운전자본 지원에 사용될 예정입니다.

징코솔라의 3분기 실적 발표는 전략적 이니셔티브, 새로운 제품 출시, 디지털 전환에 대한 집중을 통해 도전적인 시장을 헤쳐나가는 회사의 모습을 보여주었습니다. 모듈 가격 하락과 미국 무역 정책 위험과 같은 역풍에 직면해 있지만, 징코솔라는 비용 관리와 GDR 상장을 통한 재무 기반 확대를 위한 조치를 취하고 있습니다. 유틸리티와 옥상 태양광 부문에 걸친 다각화된 사업은 동적인 시장 환경 속에서 투자 계획을 진행함에 따라 일정 수준의 안정성을 제공합니다.

InvestingPro 인사이트

징코솔라의 최근 재무 성과와 시장 포지셔닝은 InvestingPro의 데이터를 통해 더욱 명확해집니다. 실적 발표에서 강조된 도전 과제에도 불구하고, 회사의 주식은 회복력을 보여주고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 3개월 동안 28.36%의 상당한 수익률을 기록했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 실적 발표 중 논의된 회사의 전략적 이니셔티브와 시장 적응과 일치합니다.

InvestingPro 팁은 징코솔라가 0.47의 낮은 주가순자산비율(P/B)로 거래되고 있음을 보여주며, 이는 자산 대비 잠재적인 저평가를 시사합니다. 이는 회사의 확장 계획과 향후 프랑크푸르트 GDR 상장을 고려할 때 특히 관련성이 있을 수 있습니다. 또한, 징코솔라의 주가수익비율(P/E)이 5.07인 것은 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타내며, 이는 태양광 산업에서의 회사의 시장 위치를 고려할 때 가치 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.

주목할 만한 점은 징코솔라가 현재 12.25%의 배당 수익률로 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있다는 것입니다. 이러한 높은 수익률은 InvestingPro 팁에서 언급된 지난 12개월 동안의 회사의 수익성을 고려할 때 소득 중심 투자자들에게 매력적인 요소가 될 수 있습니다.

더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 징코솔라에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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