Phillips 66, 강력한 3분기 실적 보고 및 성장 목표 제시

Phillips 66 (PSX)는 정제 시장의 도전에도 불구하고 2024년 3분기 실적 발표에서 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사는 2022년 7월 이후 125억 달러를 주주들에게 환원하며 적극적으로 자본을 반환해왔으며, 130억 달러에서 150억 달러 사이의 목표치에 근접하고 있습니다.

스위스 소매 합작 투자 지분의 중요한 매각과 전략적 인수를 통해 미드스트림 부문의 수익이 강화되었습니다. 조정 후 순이익은 8억 5,900만 달러였으며, 영업 현금흐름은 11억 달러를 기록했습니다. Phillips 66는 또한 현지 원유 생산 감소와 규제 압박으로 인해 2025년 4분기까지 로스앤젤레스 정유소를 폐쇄할 계획입니다.

주요 요점

• Phillips 66는 2022년 7월 이후 125억 달러를 주주들에게 환원했습니다.

• 스위스 소매 합작 투자의 49% 지분을 약 12억 4,000만 달러에 매각했습니다.

• 미드스트림 부문의 조정 후 EBITDA는 37억 달러로 증가했습니다.

• 로스앤젤레스 정유소는 2025년 4분기까지 운영을 중단할 예정입니다.

• 2024년 3분기 조정 후 순이익은 8억 5,900만 달러, 영업 현금흐름은 11억 달러였습니다.

• 회사는 정제 비용을 배럴당 1달러 절감했으며, 14억 달러의 사업 혁신 비용 절감 목표를 달성했습니다.

회사 전망

• 연간 정제 설비 보수 비용은 4억 8,500만 달러에서 4억 9,500만 달러 사이로 예상됩니다.

• 회사는 30억 달러의 자산 매각 목표를 달성할 예정입니다.

• 2025년까지 중기 수익 능력은 140억 달러로 전망됩니다.

• 2025년까지 영업 현금흐름의 50% 이상을 주주들에게 환원하기로 약속했습니다.

부정적 하이라이트

• 서부 해안 시장은 상당한 마진 하락으로 어려움을 겪었습니다.

• Rodeo 원유 운영 중단과 관련된 비용을 관리하고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• 화학 부문은 높은 가동률을 유지하고 있으며, 마케팅 부문은 마진이 개선되었습니다.

• 재생 디젤 마진은 낮은 원료 가격과 경쟁 감소로 강화될 것으로 예상됩니다.

• 중부 회랑 운영에서 6,500만 달러의 수익 증가를 보고했습니다.

미달 사항

• 전반적으로 긍정적인 실적에도 불구하고, 전 세계 증류유 수요는 연초 대비 1.5% 감소했습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 주로 WTI 원유로 헤지를 합니다.

• Freeport에서의 LPG 수요는 여전히 강합니다.

• 전 세계 가솔린 수요는 1% 증가했으며, 유럽에서는 4%의 주목할 만한 증가를 보였습니다.

• 재생 디젤(RD)과 지속 가능한 항공 연료(SAF) 생산 역학에 대해 논의되었습니다.

Phillips 66는 정제 시장의 도전을 계속 헤쳐 나가면서 강력한 재무 상태를 유지하고 전략적 성장과 운영 효율성에 집중하고 있습니다. 자산 매각, 비용 절감, 주주 환원에 대한 명확한 계획을 가지고 있어 시장 상황에 적응하고 미래의 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Phillips 66의 실적 발표에서 강조된 재무 성과는 InvestingPro의 주요 지표들로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 512억 1,000만 달러로, 에너지 부문에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다. 10.4의 P/E 비율로 PSX는 전체 시장과 비교해 상대적으로 매력적인 가치평가를 받고 있는 것으로 보입니다.

가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 Phillips 66가 11년 연속 배당금을 인상했다는 점입니다. 이는 주주들에게 자본을 환원하겠다는 회사의 약속과 일치합니다. 이는 특히 2022년 7월 이후 125억 달러를 주주들에게 환원했다는 기사의 언급과 관련이 있습니다. 현재 3.73%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 9.52%의 배당 성장률은 회사가 주주 환원에 집중하고 있음을 강조합니다.

또 다른 InvestingPro 팁은 Phillips 66의 주당 순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다는 점입니다. 이 전망은 기사에서 언급된 2025년까지 140억 달러의 중기 수익 능력에 대한 회사의 전망과 일치합니다.

2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 1,477억 6,000만 달러였으며, 총이익은 147억 1,000만 달러였습니다. 이 수치들은 회사의 운영 규모와 상당한 현금흐름을 창출할 수 있는 능력을 보여주며, 이는 자본 환원 프로그램과 전략적 이니셔티브를 뒷받침합니다.

InvestingPro는 여기서 제시된 것 이상의 추가적인 팁과 인사이트를 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 InvestingPro 플랫폼에서 Phillips 66에 대한 10개 이상의 추가 팁을 찾을 수 있습니다.

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