실적 발표: DaVita, 역풍과 허리케인에도 불구하고 가이던스 유지

신장 관리 서비스의 선도적 제공업체인 DaVita Inc. (DVA)가 2024년 3분기 실적 발표를 진행했습니다. 이번 발표는 투자자 관계 그룹 부사장 닉 엘리아슨, CEO 하비에르 로드리게스, CFO 조엘 애커먼이 주도했습니다. 회사는 허리케인 헬렌과 밀턴의 영향에도 불구하고 회복력을 보여주며, 2024년 조정 영업이익 가이던스를 19억 1천만 달러에서 20억 1천만 달러 사이로 유지했습니다.

DaVita는 3분기 조정 영업이익 5억 3500만 달러, 주당순이익 2.59달러를 보고했습니다. 치료 건수 증가는 정체되었지만, 회사는 치료당 수익 증가를 보였고 2025년 초까지 공급 상황이 정상화될 것으로 예상하고 있습니다.

주요 요점

• DaVita는 2024년 조정 영업이익 가이던스를 19억 1천만 달러에서 20억 1천만 달러로, 조정 주당순이익을 9.25달러에서 10.05달러로 확인했습니다.

• 회사는 부채를 성공적으로 관리하여 가장 가까운 만기가 2028년으로 연장되었고, 레버리지는 목표 범위 내에 있습니다.

• 3분기 주식 환매는 270만 주, 2023년 10월에는 약 60만 주를 기록했습니다.

• DaVita는 허리케인의 영향에도 불구하고 연간 치료 성장률을 50에서 100 베이시스 포인트로 예상하고 있습니다.

• 회사는 운영 조정과 성장 기회를 준비하고 있으며, 4분기 실적 발표에서 업데이트가 예상됩니다.

회사 전망

• DaVita는 최종 CMS 2025 규정에 경구 전용 약물을 Medicare Part B로 전환하는 내용이 포함될 것으로 예상합니다.

• 회사는 현재의 도전과제를 극복하고 미래의 성장 기회를 준비하는 데 집중하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 높은 사망률, Baxter 시설 폐쇄로 인한 공급 문제, 이자율 상한선 만료 등의 도전과제가 예상됩니다.

• 허리케인이 치료 건수에 영향을 미쳤고, 정치 활동으로 인해 옹호 비용이 증가했습니다.

긍정적 하이라이트

• 국제 성장과 경구 약물의 상환 번들 포함으로 인한 잠재적 이익이 예상됩니다.

• 센터 폐쇄 비용 감소와 라틴 아메리카 인수로 인한 성장이 긍정적 요인으로 보입니다.

미달 사항

• 불명확한 상환 및 제품 구성으로 인해 인산염 결합제의 재무적 영향에 대한 불확실성이 있습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 치료당 수익 성장의 연간화에 대한 질문에 답변하며, 2024년 가이던스를 2.5%에서 3.5% 범위로 조정했습니다.

• 2025년 감가상각은 센터 폐쇄 감소로 인해 평평하거나 감소할 것으로 예상됩니다.

• 다양한 역풍과 순풍의 순영향은 특히 향후 번들 가격 결정과 관련하여 변동적입니다.

DaVita의 실적 발표는 자연재해와 시장 도전과제를 극복하면서도 안정적인 재무 전망을 유지하는 회사의 모습을 보여주었습니다. 회사가 레버리지를 목표 범위 내에 유지하고 주식을 환매할 수 있는 능력은 강력한 재무상태를 반영합니다. 치료 건수 증가가 정체되었음에도 불구하고, DaVita의 운영 효율성과 국제 시장에서의 성장에 대한 전략적 집중, 그리고 예상되는 공급 상황 정상화는 회사가 변화하는 의료 환경에서 잠재적으로 이익을 얻을 수 있는 위치에 있음을 보여줍니다. 회사의 회복력과 환자 관리에 대한 헌신은 미래의 기회를 준비하고 의료 부문의 지속적인 불확실성에 대응하는 데 있어 중심적 역할을 합니다.

InvestingPro 인사이트

DaVita Inc. (DVA)는 최근의 실적 발표와 InvestingPro의 추가 데이터에서 볼 수 있듯이 재무적 회복력과 전략적 성장을 지속적으로 보여주고 있습니다. 회사의 시가총액은 117억 7천만 달러로, 의료 서비스 제공업체 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 반영합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 DaVita의 P/E 비율은 현재 14.49로, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 PEG 비율 0.18에 비해 상대적으로 낮습니다. 이는 회사의 긍정적인 전망과 2024년 유지된 가이던스와 일치하며, 주식이 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.

또한, DaVita의 지난 12개월 동안 6.34%의 매출 성장률과 같은 기간 동안 18.62%의 강력한 EBITDA 성장률은 실적 발표에서 언급된 허리케인의 영향과 공급 문제 등의 도전과제에도 불구하고 회사가 사업을 확장할 수 있는 능력을 강조합니다.

InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 주식을 환매하고 있다고 강조하며, 이는 회사가 3분기에 270만 주, 2023년 10월에 약 60만 주를 환매했다는 보고와 일치합니다. 이 전략은 종종 회사의 미래 전망에 대한 경영진의 자신감을 나타내며 잠재적으로 주주 가치를 높일 수 있습니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 DaVita가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이는 실적 발표에서 논의된 회사의 유지된 가이던스와 국제 성장 및 향후 상환 구조 변경으로 인한 잠재적 이익과 일치합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 DaVita에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.