Investing.com - EQT AB (ST:EQTAB) 주가가 목요일 5% 이상 상승했다. 씨티 리서치가 스웨덴 사모펀드 회사의 투자의견을 "중립"에서 "매수"로 상향 조정했으며, 이는 개선된 수익 가시성과 강력한 투자회수 모멘텀을 근거로 한 것이다.

씨티 리서치 애널리스트들은 12개월 목표가를 SEK270에서 SEK335로 상향 조정했으며, 이는 15.4%의 주가 상승 가능성을 시사한다.

EQT 주가는 4월 중순 저점에서 이미 약 30% 회복했으며, 씨티는 현재 펀드 모집 진행 상황과 성과 관련 수익 개선에 힘입어 추가 상승 가능성을 전망하고 있다.

EQT는 올해 현재까지 14건의 투자회수를 보고했으며, 이 중 9건은 공개 시장을 통해 이루어졌다. 씨티는 이러한 속도가 시장 상황을 고려할 때 "인상적"이라고 평가하며, 이는 향후 펀드 모집에 대한 신뢰를 뒷받침한다고 밝혔다.

씨티는 230억 유로 규모의 EQT XI 펀드(씨티는 245억 유로 규모에 도달할 것으로 예상)와 인프라 중심의 Infra VII를 포함한 주요 투자 수단에 대한 진행 중인 노력을 강조했다.

씨티는 주로 높은 성과 관련 수익(PRE)을 바탕으로 2025년부터 2027년까지의 조정 EPS 전망치를 12-20% 상향 조정했다.

2025년 상반기 조정 EBITDA는 7억 9,400만 유로로 예상되며, 이는 시장 전망치와 일치한다. 다만 애널리스트들은 실적 발표 시 경영진의 톤이 더 낙관적일 것으로 예상하며, 이는 추가 상향 조정을 이끌 수 있다고 믿고 있다.

2025년 EQT의 조정 순이익은 12억 9,000만 유로, 희석 EPS는 1.09유로로 전망된다.

이는 2027년까지 각각 24억 2,000만 유로와 2.05유로로 성장할 것으로 예상된다. 회사의 P/E 비율은 2025년 24.1배에서 2027년 12.8배로 하락할 것으로 추정된다.

조정 EBITDA는 2025년 15억 9,000만 유로에서 2027년까지 28억 1,000만 유로로 증가할 것으로 예상된다.

환율 변동으로 인한 수수료 지급 운용자산의 약간의 감소에도 불구하고, 씨티는 수수료 관련 수익(FRE) 안정성에 대해 긍정적인 견해를 유지했다.

업데이트된 평가에 따르면 EQT는 2026년 수익의 19배, FRE의 27배에 거래되어야 하며, 이는 유럽 경쟁사인 CVC와 일치한다.

애널리스트들은 또한 EQT를 스포츠 투자 회사인 Arctos와의 잠재적 제휴와 연결하는 최근 언론 보도를 언급하며 M&A 가능성을 강조했다.

또한 씨티는 EQT가 유럽 대체 자산에 대한 투자자 관심 증가와 부동산 수요 회복의 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 보고 있다.

씨티는 7월 17일로 예상되는 실적 발표를 앞두고 EQT를 30일 촉매 관찰 대상에 추가했다. 애널리스트들은 2025년 하반기 조정 EBITDA 전망치가 더 높은 PRE 예상에 힘입어 시장 전망치보다 8% 높다고 언급했다.

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