Investing.com — 미즈호 증권은 수요일 뉴욕에서 열린 CF 인더스트리스(NYSE:CF)의 투자자의 날 행사 이후 ’중립’ 등급과 목표 주가 86.00달러를 유지했습니다.

비료 생산업체인 CF 인더스트리스는 글로벌 수요 증가가 공급 증가를 앞지르면서 질소 공급 및 수요 역학이 타이트하게 유지될 것이라는 전망을 밝혔습니다. 또한 2029년에 온라인으로 출시될 Blue Point 저탄소 암모니아 프로젝트를 강조하면서 이 제품에 대한 수요가 이미 계획된 생산 능력을 초과하고 있다고 언급했습니다.

CF 인더스트리스는 프레젠테이션에서 2024~2025년 수준에 가까운 25억 달러의 중간 주기 EBITDA를 예상했으며, 2030년까지 30억 달러로 성장할 것으로 예상했습니다. CF 인더스트리스는 잉여 현금 흐름의 최우선 순위로 자사주 매입을 지목하며 2010년 이후 자사주 수를 56% 줄였다고 밝혔습니다.

미즈호 증권은 옥수수 가격의 제한된 모멘텀으로 인해 비료 가격이 계속 상승하는 동시에 농부들이 감당할 수 있는 수준을 유지하기 어려울 것이라는 우려를 표명하며 비료 주식에 대해 중립적인 입장을 유지하고 있습니다. 미즈호 증권은 이러한 가격 제약이 기업이 실질적인 수익 성장을 달성하는 데 어려움을 줄 것이라고 믿고 있습니다.

미즈호 증권은 대부분의 긍정적인 발전이 이미 비료 주식 가격에 반영되어 CF 인더스트리스 주식의 상승 여력이 제한적이라고 결론지었습니다.

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