Investing.com — Wells Fargo는 수요일 CF 인더스트리스(NYSE:CF)에 대한 투자의견을 ’비중확대’로 유지하면서 목표 주가를 98달러에서 105달러로 상향 조정했습니다.

Wells Fargo는 CF 인더스트리스에 대한 긍정적인 전망의 주요 요인으로 질소 펀더멘털의 호조를 꼽았습니다. Wells Fargo의 분석에 따르면 CF 인더스트리스의 위험은 상승세로 기울어져 있습니다.

새로운 목표 주가는 2025년 추정 EV/EBITDA 배수 8.0배를 기준으로 하며, 이는 CF 인더스트리스의 10년 역사적 평균 배수 범위인 7.0~10.0배의 중간점을 상회합니다.

Wells Fargo는 자체 평가에서 약세 및 강세 시나리오를 모두 제시했는데, 약세 시나리오 EBITDA는 전년 대비 약 19.3% 감소하는 반면 강세 시나리오 EBITDA는 전년 대비 30.8% 증가할 수 있다고 예상했습니다.

Wells Fargo는 CF 인더스트리스의 강력한 잉여 현금 흐름, 지속적인 자사주 매입, 글로벌 에너지 비용 상승, "대체로 위험이 제거된" Blue Point 합작 투자를 목표 주가 인상을 뒷받침하는 추가 요인으로 구체적으로 강조했습니다.

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