Investing.com — UBS는 화요일 KB홈(NYSE:KBH)에 대한 목표 주가를 86.00달러에서 80.00달러로 낮추면서도 주택 건설업체 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.

이번 목표 주가 하향 조정은 KB홈의 2분기 회계 실적과 2025 회계연도에 대한 수정된 재무 전망에 따른 것으로, UBS는 이로 인해 수익 예상치를 조정했습니다.

UBS는 KB홈의 조정 주당 순이익 추정치를 2025 회계연도에 7.40달러에서 6.60달러로, 2026 회계연도에 8.60달러에서 8.00달러로, 2027 회계연도에 9.80달러에서 9.55달러로 낮췄습니다.

이 회사는 수정된 추정치가 판매량 및 마진 기대치 약세에 기인한다고 밝혔으며, 이는 이전에 모델링된 자사주 매입 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다. 새로운 목표 주가는 UBS가 2026 회계연도 주당 순이익 추정치의 약 10배에 해당하는 "수요가 낮은 배수"라고 설명하는 것을 기반으로 합니다.

UBS는 변동성이 심한 시장 상황을 인정하면서도 주택 건설업체 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 주택 건설업체 주식에 대한 설정이 재설정된 기대치와 시장 바닥 이전에 반등하는 경향을 고려할 때 여전히 유리하다고 지적했습니다.

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