Investing.com — 제프리스는 월요일 아메리칸 워터(NYSE:AWK)에 대한 목표 주가를 122달러에서 117달러로 낮추고, 물 유틸리티 회사 주식에 대한 Underperform 등급을 유지했습니다.

연구 회사는 2025-2029년 주당 순이익 복합 연간 성장률을 7.3%에서 7.4%로 소폭 상향 조정했는데, 이는 넥서스 워터 그룹 인수로 인해 2027-2029년에 연간 약 0.03달러 증가한 것을 반영하며, 1억 5천만 달러의 프리미엄 파이낸싱을 제외한 금액입니다.

제프리스는 PFAS(과불화 및 폴리플루오로알킬 물질) 비용 상승 속에서 인수합병이 아메리칸 워터의 전략적 레버리지로 남아 있지만, 성장을 유지하려면 연간 3억~4억 달러의 공정 가치 거래가 필요할 것이라고 언급했습니다.

이 회사는 아메리칸 워터가 펜실베이니아, 뉴저지, 미주리에서 예정된 요금 사례에서 승리할 경우 장기적인 상승 여력이 있다고 보고 있는데, 여기서 승인된 자기자본 수익률은 현재 가중 평균 9.65%에 미치지 못합니다.

이러한 잠재적인 긍정적 요소에도 불구하고 제프리스는 아메리칸 워터의 현재 가치 평가가 "더 명확한 구조적 진전 없이는 옹호하기 어렵다"고 밝혔으며, 이는 목표 주가를 낮추고 Underperform 등급을 유지하기로 한 결정에 기여했습니다.

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