Investing.com - 루프 캐피털은 McDonald’s(NYSE:MCD) 주식에 대해 보류 등급과 목표 주가 315.00달러를 유지한다고 월요일 밝혔습니다. 이는 2분기 동일 매장 매출 성장세가 실망스러웠기 때문입니다.

이 회사의 최근 미국 가맹점 조사에 따르면 동일 매장 매출은 현재까지 약 2.0% 성장한 것으로 추정되며, 이는 컨센서스 추정치인 2.7%에는 미치지 못하지만 루프 캐피털 자체의 2025년 2분기 전망치와는 일치합니다.

McDonald’s 판매는 2분기 상반기에 2.0~2.5% 성장률을 보였지만, 지난 5주 동안 1.5~2.0% 성장률로 둔화된 것으로 알려졌으며, 가맹점들은 치킨 스트립에 대한 수요가 실망스럽다고 언급했습니다.

2년 누적 기준으로 현재 2.0%의 동일 매장 매출 성장률은 1.3% 성장에 해당하며, 이는 McDonald’s가 2025년 1분기에 보고한 2년 누적 감소율 1.1%에서 개선된 수치입니다.

이번 분기의 3년 누적 성장률 11.6%는 McDonald’s가 1분기에 보고한 3년 누적 성장률 11.5%와 일치하며, 루프 캐피털은 2025년 EV/EBITDA 추정치의 약 18배를 기준으로 가치 평가를 유지하고 있습니다.

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