Investing.com — 미즈호 증권은 eToro Group (NASDAQ:ETOR)의 2025년 1분기 실적 발표 이후 ’매수(Outperform)’ 등급과 목표 주가 80.00달러를 유지했습니다.

미즈호는 ETOR 주가 하락의 주요 원인으로 두 가지 요인을 꼽았습니다. 첫째, 실적 발표 이전에 이미 주가가 상당히 상승했습니다. 둘째, 5월 자금 조달 계정 증가 속도가 시장 기대치에 약간 못 미쳤습니다.

미즈호는 현재의 하락세를 잠재적인 매수 기회로 보고 있으며, eToro의 장기적인 펀더멘털은 주가 변동성에도 불구하고 여전히 견조하다고 평가했습니다.

미즈호는 1분기 실적 발표 후 eToro에 대한 재무 모델을 업데이트했습니다. 수정 사항에는 해당 부문의 거래량 추세 정상화로 인해 2분기 암호화폐 수익 전망치를 낮춘 것이 포함됩니다.

미즈호는 또한 eToro가 유럽 일부 국가에서 수수료를 재개함에 따라 2분기 ECC (유럽위원회 수수료) 수익 예측을 상향 조정했습니다. 목표 주가 80달러는 2027년 추정치를 기준으로 한 17배의 기업 가치 대비 EBITDA 배수를 사용하여 변경되지 않았습니다.

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