Investing.com — Cantor Fitzgerald는 화요일 MKS Instruments (NASDAQ:MKSI)에 대해 ’비중 확대’ 등급과 목표 주가 120.00달러를 유지했습니다.

Cantor는 MKS를 "NAND 업그레이드 사이클의 주요 수혜자"로서 "실적 상회 및 상향 조정에 유리한 위치"에 있다고 언급했습니다. Cantor는 MKS가 2023년과 2024년에 상당한 과소 선적에 비해 정상화된 재고 수준으로 최종 수요에 더 가깝게 선적을 시작함에 따라 회사의 반도체 수익이 탄력적으로 유지될 것이라고 믿고 있습니다.

Cantor는 램리서치 (Lam Research)의 완만한 하반기 하락 신호에 대한 투자자들의 우려를 해소하면서 이러한 전망이 보수적일 가능성이 높다고 제안했습니다. 이 회사는 MKS를 아직 가치가 상승하지 않았지만 "상승 사이클에서 상당한 성장 잠재력"을 제공하는 성장주를 찾는 투자자를 위한 "최선호주"로 유지했습니다.

이 연구 회사는 2026년에 웨이퍼 제조 장비(WFE) 지출이 1,150억 달러에 달할 것으로 예상하며, 이는 내년에 MKS 주당 순이익을 10달러까지 상승시킬 수 있습니다. 이 시나리오는 15배의 배수로 약 150달러에 가까운 공정 가치를 시사합니다.

Cantor의 120달러 목표 주가는 동일한 상승 시나리오에서 더 보수적인 12배의 배수를 반영하여 MKS를 추가 상승 잠재력이 남아 있는 반도체 장비 주식을 찾는 투자자를 위해 포지셔닝합니다.

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