Investing.com - 모건 스탠리(모건 스탠리)는 GE 버노바(NYSE:GEV) 주식에 대한 투자의견을 ’비중확대’로 유지하면서 목표 주가를 422달러에서 511달러로 상향 조정했다. 이는 가스 부문의 지속적인 가격 개선과 원자력 사업의 장기적인 상승 잠재력을 근거로 한다.

모건 스탠리는 2025~2035년 매출 연평균 성장률을 90bp(베이시스 포인트) 높이고, 2030~2035년 EBITDA 마진을 150bp 높게 예상했다. 새로운 목표 주가는 모건 스탠리(모건 스탠리)의 2028년 EBITDA 추정치에 16.9배의 배수를 적용한 것으로, 월요일 종가에서 약 2% 상승 여력이 있음을 시사한다.

모건 스탠리(모건 스탠리)는 또한 강세 시나리오를 727달러로 상향 조정하여 45%의 잠재적 상승 여력을 제시하는 한편, 약세 시나리오를 325달러로 상향 조정하여 회사의 수익력이 명확해짐에 따라 2028년 재무 결과의 범위를 좁혔다.

모건 스탠리(모건 스탠리)는 "지속적인 강력한 수요, 높은 가격, 가스 터빈에 대한 현재의 수급 긴축 해소에 대한 명확한 종료 시점이 보이지 않는다"는 점을 개정된 전망을 뒷받침하는 핵심 요인으로 꼽았다.

GE 버노바는 현재 모건 스탠리(모건 스탠리)의 2028년 EBITDA 추정치인 80억 달러의 16배, 그리고 매수 측 컨센서스 EBITDA 추정치인 85억~90억 달러의 약 14~15배 수준에서 거래되고 있으며, 이는 Siemens Energy의 2028년 EBITDA 배수에 비해 약 100% 프리미엄을 나타낸다.

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