Investing.com - KeyBanc Capital Markets는 KBR (NYSE:KBR)의 투자 등급을 ’섹터 웨이트(Sector Weight)’로 하향 조정했으며, 이는 문제가 지속되고 있는 HomeSafe 프로그램을 둘러싼 불확실성 때문이라고 밝혔다.

이번 등급 하향은 지난 수요일 미국 국방부(DoD)가 HomeSafe 계약을 공식적으로 종료한 후 이루어졌으며, KeyBanc는 이를 광범위한 투자자 우려를 해소하지 못한 중요한 순간이라고 설명했다.

"부정적 뉴스가 계속해서 나오는 상황이 최근 몇 주간 가속화되었으며, 국방장관이 검토를 시작하고 기존 이동 방식을 재도입하며, 시간이 지남에 따라 군사 이동을 50%까지 줄이는 방안을 고려하고 있다"고 브로커의 분석가들이 월요일 보고서에서 밝혔다.

KeyBanc는 KBR 경영진이 2024년 애널리스트 데이에 맞춰 신속한 해결책과 새로운 전망을 제시하기를 기대했으나, "하나는 얻었지만 다른 하나는 얻지 못했다"고 전했다.

"KBR의 할인된 가치를 인정하기 위해서는 장기 전망에 대한 방어 가능한 재조정이 필요했다"고 보고서는 언급했다.

현재 시장 분위기를 고려할 때, KeyBanc는 낮은 가치평가에도 불구하고 투자자들이 전망에 "지속적인 불확실성"이 있는 종목을 지지할 가능성이 낮다고 판단했다.

브로커는 2025년과 2026년 모두에 대한 수익 추정치를 낮추었으며, 추가적인 하향 조정이 여전히 필요할 수 있다고 덧붙였다.

한편, KeyBanc는 Darden Restaurants (NYSE:DRI)에 대한 ’오버웨이트(Overweight)’ 등급을 재확인하고 목표가를 230달러에서 245달러로 상향 조정했다.

분석가들은 성공적인 마케팅 캠페인과 디지털 이니셔티브에 힘입어 회계연도 4분기에 예상보다 강한 실적과 동일 매장 매출을 기록했다고 지적했다.

Darden의 2026 회계연도(FY26) 가이던스는 보수적인 것으로 평가되었으며, KeyBanc는 10-15%의 장기 주주 수익률 프레임워크가 그대로 유지될 것으로 예상했다.

KeyBanc는 회사의 실적과 전망이 "매장 성장 가속화 가능성과 다소 높아진 동일 매장 매출(SSS) 성장 전망"에 의해 뒷받침되는 역사적 범위의 상단에서의 가치평가를 정당화한다고 믿고 있다.

수정된 목표가는 FY27 예상 수익의 약 21배에 해당하는 가치평가를 반영한다.

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