Investing.com - 에버코어 ISI는 다든 레스토랑(NYSE:DRI)에 대한 아웃퍼폼 등급과 250달러 목표가를 재확인하며, 이 다중 브랜드 레스토랑 운영업체가 "장기적이고 지속 가능한 두 자릿수 총수익"을 달성할 좋은 위치에 있다고 밝혔습니다.

데이비드 팔머 애널리스트는 올리브 가든과 롱혼과 같은 핵심 브랜드에 대한 재투자가 침체된 업계 환경에서도 동일 매장 매출(SSS)의 꾸준한 성장을 이끌 것으로 예상했습니다.

이 증권사는 매출의 45%를 차지하는 올리브 가든이 Uber(NYSE:UBER) 다이렉트와 저가 메뉴 옵션과 같은 이니셔티브의 혜택을 받을 것으로 예상합니다. 또 다른 25%를 차지하는 롱혼과 함께, 이 브랜드들은 2026 회계연도(FY26)에 4% 이상의 SSS를 달성할 것으로 전망됩니다.

다든의 광범위한 전략은 합리적인 가격과 노동력 투자에 중점을 두고 있으며, 이는 에버코어가 예측하는 중간 한 자릿수 매출 성장을 뒷받침합니다. 2026 회계연도에 대해 이 회사는 3.2%의 SSS 성장과 2.5%의 매장 확장을 예상합니다.

에버코어는 재투자 효과로 인해 FY26 주당순이익(EPS) 추정치를 1-2% 하향 조정하고 이전에 예상했던 +50bp 대신 +35bp의 EBIT 마진 확장을 예상하지만, 여전히 주식 가치가 매력적이라고 보고 있습니다.

"우리는 FY27e EPS의 약 21배에 해당하는 250달러의 목표가를 유지하며, 이는 5년 동안의 향후 12개월(NTM) 범위인 15-22배의 상단에 가깝습니다"라고 보고서는 밝혔습니다.

연간 목표는 3-4%의 매장 성장과 1.5-3.5%의 SSS 성장을 포함한 "지속 가능한 매출 성장"에 초점을 맞춰 재설정되었습니다. 분석가들은 계속해서 10-15%의 총주주수익률을 모델링하고 있으며, FY26과 FY27 추정치는 여전히 시장 컨센서스를 상회합니다.

SSS 예측의 중간값은 LSEG의 애널리스트 컨센서스인 2.64%를 상회합니다.

다든 레스토랑은 또한 금요일에 예상보다 좋은 분기 실적을 발표하고, 10억 달러의 새로운 자사주 매입 프로그램을 공개했으며, 바하마 브리즈 체인에 대한 전략적 옵션을 검토 중이라고 밝혔습니다.

4분기 회계연도에 다든은 올리브 가든의 6.9% 증가에 힘입어 전년 대비 통합 동일 매장 매출이 4.6% 상승했다고 보고했습니다.

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