Investing.com - 바클레이스가 히스콕스( Hiscox ) (LON:HSX)와 프레이저스 그룹(Frasers Group)에 대한 최신 평가를 발표했으며, 두 기업의 성장 궤도와 전략 실행에 대해 상이한 전망을 제시했다.

바클레이스는 히스콕스의 투자 등급을 "동일 비중"에서 "비중 확대"로 상향 조정하고, 목표가를 1,180파운드에서 1,400파운드로 19% 인상했다.

이번 상향 조정은 가속화된 성장과 수익성 개선을 목표로 전략적 개편을 진행 중인 히스콕스의 리테일 부문에 대한 신뢰가 회복된 데 따른 것이다.

바클레이스는 2026년부터 2028년 사이 히스콕스의 주당순이익(EPS)이 8~22% 상승할 것으로 전망했다. 이러한 성장은 5~15%의 매출 성장과 89~94% 사이의 할인되지 않은 합산비율을 목표로 하는 새로운 리테일 전략에 의해 주도될 것으로 예상된다.

또한 리테일 사업은 2028년까지 2억 달러의 손익 이익을 창출할 것으로 예상된다.

바클레이스는 리테일 부문이 2028년까지 히스콕스 세전 이익의 60%를 차지할 것으로 예상하며, 이는 2024년 47%에서 크게 증가한 수치다.

6월 18일 기준, 히스콕스 주가는 1,274파운드로 거래되고 있으며, 수정된 목표가 대비 9.9%의 상승 여력을 제공한다.

반면, 바클레이스는 프레이저스 그룹에 대한 투자 등급을 "동일 비중"으로 재개하고, 목표가는 760파운드로 유지했다.

이번 평가 재개는 일시적인 리서치 제한 이후 이루어졌으며, 추정치와 평가 지표는 제한 이전 기간과 동일하게 유지되었다.

바클레이스에 따르면, 프레이저스 그룹의 "고급화 전략"은 브랜드 파트너십과 제품 제공을 강화하여 글로벌 공급업체와의 관계를 개선했다.

이 그룹은 또한 영국 소매 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있으며 국제 확장 계획을 추진하고 있다.

2025년 6월 18일 기준, 프레이저스 주가는 683파운드로 목표가 대비 11.3%의 잠재적 상승 여력을 보이고 있다.

그러나 바클레이스는 주식 재평가가 이루어지기 전에 특히 금융 투자 포트폴리오에서 운영 시너지에 대한 추가 증거가 필요할 것이라고 지적했다.

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