Investing.com - RBC (TSX:RY) 캐피털 마켓이 북미 다각화 금융 부문에 대한 커버리지를 시작하며, 매력적인 가치와 구조적 성장 역학을 보여주는 특정 기업들에 대해 낙관적인 입장을 취했습니다. 이 커버리지는 10개 기업을 포함하며, 브룩필드 코퍼레이션, 엘리먼트 플릿 매니지먼트, 페어팩스 파이낸셜이 업계 포지셔닝, 수익 모멘텀, 밸류에이션 기회 측면에서 최고의 "다각화 발굴" 기업으로 선정되었습니다.

브룩필드 코퍼레이션(TSX:BN)은 RBC의 최우선 추천 종목으로, 아웃퍼폼 등급을 받았으며 이는 비즈니스 모델과 밸류에이션 괴리에 따른 상승 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다. RBC 애널리스트 바트 지아르스키는 "현재의 밸류에이션 괴리는 긍정적인 장기 추세의 혜택을 받는 업계를 선도하는 프랜차이즈로 보기에는 너무 극단적"이라고 언급했습니다.

RBC는 또한 Brookfield Asset Management (TSX:BAM)와 Brookfield Business Partners (NYSE:BBU) LP(TSX:BBU_u)에서도 상당한 상승 가능성을 보고 있으며, 두 기업 모두 아웃퍼폼 등급을 받았습니다. 전자는 대체 자산 관리에 대한 자본 경량 노출을 제공하는 반면, 후자는 단기 촉매제 역할을 할 수 있는 유리한 현금화 사이클로 진입하고 있습니다.

이 회사는 변동성이 큰 거시 환경에서 방어적 프로필과 M&A 옵션을 제공하는 손해보험(P&C) 부문에 대해 건설적인 입장을 취하고 있습니다. RBC는 특히 Definity Financial Corp(TSX:DFY)와 Trisura Group Ltd (TSX:TSU)에 대해 낙관적이며, 각각 아웃퍼폼 등급을 부여하여 전자의 "혁신적인" Travelers(NYSE:TRV) 인수와 후자의 규제 제재가 종료된 후 반등 가능성을 강조했습니다.

Fairfax Financial Holdings Ltd (TSX:FFH)는 시장이 아직 기본 프랜차이즈 가치를 완전히 반영하지 않은 또 다른 주요 아웃퍼폼 등급 종목입니다. 지아르스키에 따르면, "투자자들은 여전히 견고한 프랜차이즈 가치를 인식하지 못하고 있다"며 지속적인 재평가 가능성을 시사했습니다.

다른 다각화 금융 기업 중에서 RBC는 Element Fleet Management Corp(TSX:EFN)와 Power Corporation Of Canada(TSX:POW)를 선호하며, 두 기업 모두 수익성 개선과 밸류에이션 상승 가능성으로 아웃퍼폼 등급을 받았습니다. 반면, 애널리스트는 IGM Financial Inc .(TSX:IGM)에 대한 커버리지를 핵심 자산인 IG Wealth Management와 Mackenzie Investments의 성장 전망에 대한 우려로 섹터 퍼폼으로 시작했습니다.

Intact Financial Corporation(TSX:IFC)은 RBC 캐피털 마켓으로부터 섹터 퍼폼 등급을 받았으며, 이는 회사의 강력한 프랜차이즈 특성에도 불구하고 더 신중한 견해를 반영합니다. RBC는 Intact의 손해보험 시장 내 견고한 포지셔닝을 인정하지만, 현재 수준에서의 밸류에이션 우려로 인해 더 낙관적인 입장을 취하지 않고 있습니다.

RBC는 독점 데이터 분석 및 수익 기반 모델링을 포함한 다양한 밸류에이션 프레임워크를 적용하여 기존의 컨센서스 추정치에 도전했습니다. 이러한 결과는 브룩필드 코퍼레이션, 엘리먼트 플릿, 페어팩스 파이낸셜에 대한 시장 최고 목표가를 뒷받침합니다.

더 넓은 관점에서의 이론은 자회사 보유 및 M&A 시나리오에 대한 심층 분석을 포함한 차별화된 연구를 기반으로 하며, RBC Elements의 데이터 과학 인사이트가 이러한 견해를 강화합니다. 은행은 자본 경량 자산 모델, 대체 자산 관리자, 보험을 아우르는 다각화된 접근 방식이 오늘날의 시장에서 회복력과 성장을 모두 제공한다고 결론지었습니다.

RBC 캐피털 마켓의 커버리지 시작은 가치, 성장, 구조적 회복력을 결합한 다각화된 금융 기업에 대한 전략적 선호도를 강조합니다. 높은 확신을 가진 종목들을 통해, 이 회사는 투자자들이 괴리된 밸류에이션과 유리한 장기 추세를 활용할 수 있는 매력적인 기회를 보고 있습니다.

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