Investing.com - 아거스 리서치는 자빌(Jabil Inc.)의 분기 실적 개선과 2025 회계연도 전망 상향에 따라 중기 등급을 ’홀드’에서 ’매수’로 상향 조정했으며, 매출 성장 회복과 마진 개선을 그 이유로 꼽았습니다.

전자 제조 서비스 기업인 자빌은 3분기 매출이 16% 증가한 78억 3천만 달러를 기록했으며, 이는 내부 가이던스와 월스트리트 예상치를 크게 상회하는 수치입니다. 조정 후 주당 순이익은 35% 증가한 2.55달러로 예상치를 뛰어넘었습니다.

자빌은 이제 작년 9월 이후 세 번째로 연간 매출과 이익 전망을 상향 조정했으며, 이는 이전의 하락 예상을 뒤집는 결과입니다.

회사는 개선된 전망의 원인으로 주요 시장, 특히 클라우드와 인공지능 인프라 부문에서의 수요 회복을 꼽았습니다.

아거스는 자빌이 커넥티드 헬스케어, 반도체 장비, AI 데이터센터 등 새로운 비즈니스 기회를 바탕으로 2026 회계연도를 향해 좋은 위치를 차지하고 있다고 밝혔습니다.

또한 작년 고비용 모빌리티 부문 매각이 전체 마진 개선에 도움이 되었다고 언급했습니다.

자빌 주식은 실적 발표 이후 급등했으며, 올해 들어 37% 상승하며 경쟁사들을 능가하는 성과를 보이고 있습니다.

아거스는 2024년 5월 케니 윌슨을 대체한 마이크 다스투어 CEO 하에서 이루어진 구조적 변화를 강조했습니다.

회사는 운영을 세 개의 새로운 사업 부문으로 재편성했으며, AI 관련 제조를 위한 5억 달러 지출 계획을 포함해 미국 생산 능력에 투자하고 있습니다.

아거스는 이 주식에 대한 장기 매수 등급을 유지하며 목표가를 230달러로 설정했습니다.

AI와 클라우드 인프라에 대한 전망은 여전히 강세를 보이고 있지만, 회사는 전기차, 재생에너지, 5G 모빌리티 부문의 지속적인 약세를 언급했습니다.

그럼에도 경영진은 개선된 운영 규율과 자본 배분을 바탕으로 올해 기록적인 조정 이익을 예상한다고 밝혔습니다.

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