Investing.com - 제퍼리스는 다든 레스토랑(NYSE:DRI)을 언더퍼폼에서 홀드로 상향 조정했으며, 핵심 브랜드인 올리브 가든의 고객 트래픽 회복 징후와 가치 메시징 강화가 주식에 대한 중립적 입장을 뒷받침한다고 밝혔습니다.

이 회사는 소폭의 실적 전망 상향과 영업 마진 및 총 주주 수익에 대한 가시성 개선을 이유로 목표가를 165달러에서 210달러로 인상했습니다.

제퍼리스는 여전히 다든의 밸류에이션이 높다고 보지만, 최근 이니셔티브가 캐주얼 다이닝 부문에서 가격 리더로서의 위치를 회복하는 데 도움이 되고 있다고 언급했습니다.

제퍼리스는 5월에 종료된 회계연도 4분기에 올리브 가든의 고객 트래픽이 600 베이시스 포인트 순차적으로 개선되었다고 언급했습니다.

올리브 가든의 동일 매장 매출은 이제 해당 분기에 이전 예상치 2.5%에서 상향된 4% 증가할 것으로 예상됩니다.

2026 회계연도에 대해 제퍼리스는 이전 예상치 2%보다 높은 3% 성장을 전망합니다.

이 회사는 낮은 매장 확장과 최근 인수의 제한적 영향을 이유로 경쟁사 대비 다든의 성장률에 대해 여전히 신중한 입장이지만, 주식의 유동성, 일관성 및 미국 소비자에 대한 노출이 일부 투자자들에게 매력적이라는 점을 인정했습니다.

그럼에도 제퍼리스는 주식이 1분기 저점 이후 시장과 경쟁 그룹보다 더 좋은 성과를 보였으며, 현재 멀티플 기준으로 역사적 평균보다 약간 높게 거래되고 있다고 지적했습니다.

새로운 목표가는 역사적 평균 11.5배와 비교해 2026년 달력 기준 예상 EBITDA의 약 12배를 의미합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.