Investing.com - 바클레이즈 애널리스트들은 "유럽이 약 70% 증가한 8,000억 달러 이상의 국방 예산 증가를 목표로 함에 따라 미국 방위산업이 5-10%의 혜택을 볼 수 있다"고 전망했다.

이 은행의 보고서는 유럽 방위산업 주식이 미국 경쟁사들보다 더 좋은 성과를 보이고 있는 시점에 나왔다. 바클레이즈는 "유럽 방위산업 주식들은 평균적으로 미국의 두 배 가치로 거래되고 있다"고 썼다.

다가오는 NATO 정상회담에서 바클레이즈는 회원국들이 핵심 국방에 3.5%, 국방 관련 인프라에 1.5%를 포함해 "GDP의 5%"를 국방 지출 목표로 삼을 것으로 예상한다.

바클레이즈는 "모든 유럽 회원국이 GDP의 3.5%를 핵심 국방에 지출한다면 추가로 누적 3,350억 달러의 지출을 의미하며, 총 지출은 연간 8,000억 달러 이상으로 증가할 것"이라고 추정했다.

이러한 상당한 증가는 유럽의 국방 지출이 이미 연간 약 2,600억 달러에서 약 4,900억 달러로 증가한 지난 10년을 잇는 것이다.

미국 방위산업 기업들은 "평균적으로 약 7%가 유럽에 노출되어 있어" 이러한 급증의 혜택을 받을 준비가 되어 있다.

바클레이즈는 록히드 마틴(NYSE:LMT)과 같은 특정 기업들이 11%의 노출도를 가지고 있으며, L3Harris Technologies(NYSE:LHX)와 Northrop Grumman (NYSE:NOC)은 7%, RTX는 총 수익의 6%를 차지한다고 언급했다.

유럽은 "미국 기업들의 총 국제 노출의 약 3분의 1"을 차지한다.

바클레이즈는 또한 3월의 "ReArm Europe 계획"을 강조했는데, 이는 "4년 동안 연간 2,000억 달러 이상" EU 국방 지출을 증가시키는 것을 목표로 한다.

또한, 영국은 "2027년까지 GDP의 2.5%, 2035년까지 GDP의 3%"로 지출을 늘릴 계획이다.

바클레이즈는 "ReArm Europe + 영국 국방 계획에 완전히 참여하면 유럽 전체에서 현재 수준에서 추가로 2,550억 달러, 즉 약 50%의 증가를 의미한다"고 추정했다.

그러나 과거 통합으로 인한 제한된 생산 능력은 이러한 높은 예산이 미국 기업들의 수익 성장으로 얼마나 빨리 전환될 수 있는지를 제한할 수 있다.

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