Investing.com - 뱅크오브아메리카는 미국 전력 수요 급증과 천연가스 터빈 시장에서의 강력한 입지를 바탕으로 GE 버노바의 목표가를 30달러 인상해 550달러로 상향 조정했다.

뱅크오브아메리카는 미국 전력 수요가 2035년까지 연평균 2.5% 성장할 것으로 전망했다.

이는 약 1,000 기가와트의 총 발전 용량 추가를 의미하며, 이 중 약 3분의 1은 천연가스 터빈에서 발생할 것으로 예상된다.

분석가들에 따르면 GE 버노바는 2035년까지 약 330 기가와트의 가스 터빈 수요 증가로 혜택을 받을 수 있다.

북미 시장에서 약 50%의 시장 점유율을 고려할 때, 회사는 2026년 하반기까지 계획된 20GW 증설을 넘어 생산 능력을 확대해야 할 수도 있다.

이 투자회사는 GE 버노바의 파워 부문 매출 전망치를 2027년에는 2%, 2028년에는 5% 상향 조정하여 2024년부터 2028년까지 파워 부문 매출이 연평균 25% 성장할 것으로 예상한다.

이에 따라 조정 EBITDA 추정치도 각각 2억 달러와 5억 달러 상향 조정되어 2028년 EBITDA는 현재 85억 달러로 전망된다.

뱅크오브아메리카는 이제 예상 수익 성장과 마진 확대를 반영하여 이 주식을 2026년 예상 EBITDA의 26배로 평가하며, 이는 이전의 25배에서 상향된 수치다.

이 투자회사는 이러한 평가가 경쟁사 평균인 15배보다 프리미엄을 부여하는 것이 타당하다고 밝혔다.

발전 부문을 넘어, 뱅크오브아메리카는 GE 버노바의 전기화 부문의 상승 가능성을 강조하며, 6억 달러 규모의 미국 공장 투자와 동기 콘덴서 및 전압 조정기와 같은 그리드 안정성 장비에 대한 예상 수요를 언급했다.

이 투자회사는 최근 사우디 전력회사와의 프레임워크 계약이 글로벌 수요 증가를 더욱 입증한다고 지적했다.

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