실적 발표: Wacker Chemie AG, 2024년 3분기 시장 도전 극복

Wacker Chemie AG (WCH:GR)가 2024년 3분기에 어려운 시장 환경 속에서 혼조세를 보이는 실적을 보고했습니다. 회사의 그룹 매출은 전년 대비 6% 감소한 약 €14억을 기록했으나, 그룹 EBITDA는 17% 증가한 €1억 9800만을 기록했습니다. 특히 실리콘과 같은 특수 부문이 강한 성장세를 보였으며, 화학 부문의 EBITDA는 23% 상승했습니다.

건설 및 자동차 부문의 수요 약세와 태양광 등급 물량 감소로 인한 폴리실리콘 매출의 큰 폭 하락에도 불구하고, Wacker Chemie AG는 연간 EBITDA 가이던스 €6억에서 €8억을 유지하고 있습니다. 회사는 고마진 특수 제품과 지속가능성 이니셔티브에 계속 집중하며, 2030년까지 €100억의 매출과 20% 이상의 EBITDA 마진을 목표로 하고 있습니다.

주요 요점

• 그룹 매출은 전년 대비 6% 감소한 약 €14억을 기록했습니다.

• 그룹 EBITDA는 17% 증가한 €1억 9800만을 기록했으며, 화학 부문 EBITDA는 23% 상승했습니다.

• 폴리실리콘 매출은 태양광 등급 물량 감소로 인해 전년 대비 39% 하락했습니다.

• 실리콘 매출은 전년 대비 8% 증가했으며, EBITDA는 두 배로 늘었습니다.

• 회사는 연간 EBITDA 가이던스 €6억에서 €8억을 유지하고 있습니다.

• Wacker Chemie AG는 2030년까지 €100억의 매출과 20% 이상의 EBITDA 마진을 목표로 하며, 2045년까지 NetZero 달성을 목표로 하고 있습니다.

회사 전망

• Wacker Chemie AG는 2030년까지 €100억의 매출과 20% 이상의 EBITDA 마진 달성에 집중하고 있습니다.

• 회사는 시장 불확실성에도 불구하고 연간 EBITDA 가이던스를 확인했습니다.

• 장기적 성장은 과거 투자와 고성능 및 지속 가능한 제품에 대한 지속적인 수요에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.

약세 하이라이트

• 건설 및 자동차 부문의 수요가 여전히 약세를 보이고 있습니다.

• 폴리실리콘 매출은 태양광 시장의 수요 감소로 인해 큰 폭의 하락을 겪었습니다.

• 회사는 특히 폴리실리콘 부문에서 가이던스 달성에 어려움을 겪고 있습니다.

강세 하이라이트

• 특수 실리콘 제품이 상당한 성장을 보였습니다.

• 할레의 새로운 바이오파마 사이트가 미래 성장을 위한 준비를 마쳤습니다.

• 회사는 미국의 인플레이션 감축법(IRA)의 지원을 받아 강한 4분기를 예상하고 있습니다.

미달 사항

• 폴리머 부문의 EBITDA가 공급업체 문제로 인해 전분기 대비 하락했습니다.

• 순운전자본이 €3억 7000만 증가했는데, 주로 폴리실리콘 재고 증가 때문입니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 Charleston 공장의 태양광 물량을 주로 중국 외 지역에 판매하고 있습니다.

• 실리콘 특수 제품의 가격이 안정화되고 있으며, 특정 부문에서 성장을 보이고 있습니다.

• 4분기에 €1억 5000만에서 €2억의 CO2 크레딧이 예상됩니다.

• 회사는 2025년과 2026년의 반도체 물량 성장에 대해 낙관적입니다.

Wacker Chemie AG는 €10억의 유동성과 €46억의 주주 자본으로 견고한 재무 상태를 보고했습니다. 회사는 2024년 첫 9개월 동안 €5200만의 총 현금 흐름을 창출했으며, €7억 7200만의 순부채에도 불구하고 강한 재무상태를 유지하고 있습니다. WACKER의 경영진은 악화되는 거시 환경에서 물량보다는 가치를 우선시하며 회사의 미래에 대해 신중하게 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다. 회사의 혼합 전략, 비용 관리, 포트폴리오 최적화는 마진을 향상시키고 장기적인 안정성과 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

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