Investing.com - UBS 애널리스트들에 따르면, 이번 주 미국과 중국 관리들 간의 회담 이후 수출 제한이 완화될 가능성이 최근 기술주 반등에 추가적인 상승 모멘텀을 제공할 것으로 보입니다.

화요일, 워싱턴과 베이징은 런던에서 이틀간의 마라톤 협상 끝에 무역 휴전을 다시 궤도에 올리는 새로운 합의에 도달했습니다.

발표 내용은 구체적인 사항이 부족했지만, 미국 상무장관 하워드 루트닉은 미국 산업과 군사에 중요한 소수의 금속에 대한 중국의 접근 차단 조치에 대한 해결책이 마련되었다고 주장했습니다. 루트닉은 이러한 조치에 대한 백악관의 대응—중국에 대한 반도체 설계 소프트웨어 수출 통제를 포함—이 "균형 있게" 완화될 것이라고 덧붙였으나, 추가 세부 사항은 제공하지 않았습니다.

중국의 리청강 상무부 부부장도 원칙적으로 "프레임워크" 합의가 이루어졌으며, 이제 트럼프 대통령과 중국 시진핑 주석에게 최종 승인을 받기 위해 제출될 것이라고 언급했습니다.

UBS 애널리스트들은 화요일 고객들에게 보낸 메모에서 "미국과 중국 간 협상의 잠재적 결과로서 수출 통제가 완화된다면 (기술주에) 추가적인 상승 요인이 될 것"이라고 밝혔습니다.

기술주 중심의 Nasdaq Composite는 트럼프 대통령의 공격적인 관세 계획이 4월 시장을 혼란에 빠뜨린 후 최근 저점에서 약 29% 반등했으며, 이는 60일 롤링 수익률 기준으로 역대 가장 큰 회복 중 하나입니다.

UBS 전략가들은 이 반등을 "역사적"이라고 표현하며, 이 섹터가 "견고한" 인공지능 지출과 AI 수익화 개선 징후에 의해 강화되었다고 말했습니다.

그러나 이러한 촉매제에도 불구하고, 애널리스트들은 투자자들이 지속적인 무역 불확실성, 규제 리스크, 그리고 과열된 기술주 밸류에이션과 같은 단기적 위험을 "간과해서는 안 된다"고 경고했습니다.

애널리스트들은 "기술 섹터 내에서 더 균형 잡힌 포지셔닝을 권장한다"고 조언하며, 그들의 AI 포트폴리오는 반도체 주식에 22%, 소프트웨어 종목에 22.5%, 하드웨어 및 IT 서비스에 21%, 그리고 인터넷 기업에 34%의 노출을 포함한다고 밝혔습니다.

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