케이던스, 견고한 성장과 2024년 EPS 전망 상향 조정 보고

케이던스디자인시스템(NASDAQ: CDNS)은 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 총 매출은 전년 대비 19% 증가한 12억 1,500만 달러를 기록했습니다. 회사는 하이퍼스케일 컴퓨팅, 자율주행, 5G 트렌드의 가속화와 함께 인공지능(AI)의 기반을 바탕으로 연간 주당순이익(EPS) 전망을 상향 조정했습니다.

케이던스의 AI 기반 솔루션과 설계 지원 제품은 엔비디아 및 Arm과의 확대된 파트너십을 통해 강화되었습니다. Cadence.AI 포트폴리오 매출은 전년 대비 거의 3배 증가했으며, 시스템 설계 및 분석 사업은 3분기에 40% 이상의 매출 성장을 기록했습니다. 회사의 지적재산권(IP) 사업 또한 전년 대비 50% 이상의 매출 증가를 보이며 큰 성장을 경험했습니다.

향후 전망으로, 케이던스는 4분기 매출이 13억 2,500만 달러에서 13억 6,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 2024년 매출 전망을 46억 1,000만 달러에서 46억 5,000만 달러로 수정했습니다. GAAP 기준 EPS는 3.70달러에서 3.76달러 사이로 전망됩니다.

주요 요점

• 3분기 총 매출은 12억 1,500만 달러로 전년 대비 19% 증가

• 강력한 실적과 시장 트렌드를 반영해 연간 EPS 전망 상향 조정

• Cadence.AI 포트폴리오와 시스템 설계 및 분석 사업의 현저한 성장

• IP 사업 매출 전년 대비 50% 이상 성장

• 4분기 매출 전망 13억 2,500만 달러에서 13억 6,500만 달러 사이

• 2024년 수정 매출 전망 46억 1,000만 달러에서 46억 5,000만 달러, GAAP EPS 3.70달러에서 3.76달러 사이

• 연간 잉여현금흐름의 50%를 자사주 매입에 할당 계획

회사 전망

• 케이던스는 4분기 주문 파이프라인과 2024년 전반적인 실적이 강세를 보일 것으로 예상

• 회사는 2025년 전망 제공에 신중한 입장이지만 현재 수요와 파이프라인 강세에 대해 낙관적

약세 하이라이트

• 올해 중국 매출이 작년보다 낮을 것으로 예상되며, 이는 25년 만에 세 번째 하락

강세 하이라이트

• AI 솔루션에 대한 주요 고객들과의 강력한 참여

• 미 공군 및 육군과의 주목할 만한 참여를 포함한 항공우주 및 자동차 부문에서의 낙관론

• 온쇼어링 활동과 분산화 트렌드에 힘입어 IP 사업의 강한 모멘텀과 긍정적 전망

미달 사항

• 매출의 불규칙성이 주가 실적에 영향을 미쳤으나, 4분기에는 정상화 예상

Q&A 하이라이트

• CEO Anirudh Devgan은 반도체 투자에 대한 전 세계적 약속 증가와 TSMC, 삼성, 인텔과 같은 주요 파운드리와의 케이던스 참여에 대해 논의했습니다.

• Devgan은 인텔과 삼성이 직면한 어려움으로 인한 시장 점유율 변화 가능성에 대해 언급했으며, 이는 외부 EDA 도구에 대한 의존도 증가로 이어질 수 있습니다.

• 케이던스의 전략에는 수직 특화 AI 및 머신 러닝 솔루션과 직접 판매, 채널 파트너십, 전자상거래 이니셔티브를 포함한 강력한 시장 진출 전략이 포함됩니다.

케이던스디자인시스템의 리더십은 AI 발전과 수익성 개선에 힘입어 두 자릿수 매출 성장을 지속할 수 있다는 자신감을 표명했습니다. 회사의 중국 내 과거 실적은 하락세에서의 회복을 시사하며, 하드웨어 수요와 설계 활동과 연계된 지속적인 성장이 예상됩니다. 케이던스는 최근의 인수와 제품 제공을 통해 다양한 부문에서의 성장을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 초기 분기의 일부 매출 변동에도 불구하고, 2025년 전망은 과거 추세와 현재 수요 지표를 바탕으로 긍정적입니다.

InvestingPro 인사이트

케이던스디자인시스템의 강력한 2024년 3분기 실적은 InvestingPro의 주요 지표들로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 88.51%라는 인상적인 총이익률은 회사의 운영 효율성을 강조하며, 다양한 사업 부문에서 보고된 성장과 일치합니다. 이 강력한 마진은 InvestingPro 팁 중 하나로 강조되어 있으며, 케이던스가 매출 확대 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 나타냅니다.

2024년 2분기까지 지난 12개월 동안의 9.49% 매출 성장은 3분기에 보고된 19%의 전년 대비 증가와 함께 일관된 확장을 시사합니다. 또한, InvestingPro 팁으로 언급된 케이던스의 지난 5년간 강력한 수익률은 회사의 지속적인 실적을 반영하며, 두 자릿수 매출 성장을 유지할 수 있다는 회사의 자신감과 일치합니다.

그러나 투자자들은 케이던스가 64.56의 높은 P/E 비율로 거래되고 있음을 주목해야 합니다. InvestingPro는 이를 단기 수익 성장에 비해 높은 수준으로 식별합니다. 이 평가 지표는 회사의 상향 조정된 EPS 전망과 향후 성장 전망을 고려할 때 중요할 수 있습니다.

더 깊이 있는 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 케이던스디자인시스템에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.