CenterPoint Energy, 도전 속에서도 성장을 재확인한 실적 발표

유틸리티 기업인 CenterPoint Energy(티커: CNP)가 최근 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜을 개최했습니다. Jason Wells CEO와 Chris Foster CFO는 회사의 재무 건전성과 전략적 이니셔티브에 대한 통찰을 제공했습니다.

비GAAP EPS가 전년 동기 대비 $0.40에서 $0.31로 감소했음에도 불구하고, 회사는 2024년 비GAAP EPS 가이던스 범위를 $1.61에서 $1.63로 재확인했습니다. 이는 2023년 대비 8% 성장을 의미합니다. CenterPoint Energy는 또한 전력망 복원력, 규제 업데이트, 특히 휴스턴 대도시 지역을 중심으로 한 텍사스의 유기적 성장에 초점을 맞춰 미래 성장을 위한 기반을 다지고 있습니다.

주요 요점

• CenterPoint Energy는 2024년 3분기 비GAAP EPS $0.31을 보고했으며, 2024년 가이던스 범위를 $1.61에서 $1.63로 재확인했습니다.

• 회사는 2025년 비GAAP EPS 가이던스를 주당 $1.74에서 $1.76로 제시했으며, 이는 2024년 대비 8% 성장을 반영합니다.

• 텍사스에서 상당한 유기적 성장이 예상되며, 2030년까지 최대 부하가 30% 증가할 것으로 전망됩니다.

• Greater Houston Resiliency Initiative (GHRI)는 전력망 복원력 향상에 상당한 진전을 이루었습니다.

• 규제 노력에는 Houston Electric 요금 케이스 철회와 폭풍 비용 회수 추진이 포함됩니다.

• CenterPoint는 2025년에 $49억을 투자할 계획이며, 이는 $470억 규모의 10년 자본 계획에 기여하며, 그 중 $210억이 텍사스에 할당됩니다.

• 매각과 유동화로 예상되는 $30억의 현금 유입으로 재무상태표가 견고하게 유지되고 있습니다.

회사 전망

• CenterPoint Energy는 2030년까지 연간 6%에서 8%의 장기 성장 목표를 유지하고 있습니다.

• 회사는 오하이오 주에서 투자 회수율을 동종 업계와 일치시키기 위해 일반 요금 케이스 신청을 계획하고 있습니다.

• 2025년에는 파이프라인 현대화와 안전 개선에 중점을 둔 $49억의 투자가 계획되어 있습니다.

부정적 하이라이트

• 3분기 비GAAP EPS가 주로 증가한 O&M 비용으로 인해 전년 대비 감소했습니다.

• 회사는 $16억의 폭풍 관련 비용을 관리하고 있으며, 향후 비용 결정을 위한 신청을 계획하고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• CenterPoint Energy는 특히 휴스턴 대도시 지역에서 강한 유기적 성장을 경험하고 있습니다.

• 회사의 재무 상태는 유동화 수익으로 2025년 이후 강화될 것으로 예상됩니다.

• 텍사스에서의 긍정적인 이해관계자 피드백이 회사의 복원력과 소통 중심 접근을 지지하고 있습니다.

미달 사항

• 3분기 비GAAP EPS가 전년 대비 하락했습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 데이터 센터의 수요 증가가 향후 송전 및 자본 지출 계획에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.

• CenterPoint는 겨울철 최대 용량을 위한 자원 가용성을 유지하기 위해 전대와 같은 옵션을 탐색하고 있습니다.

• ERCOT의 부하 예측 및 계획에 대한 업데이트는 2025년 초에 예상됩니다.

결론적으로, CenterPoint Energy의 실적 발표는 현재의 도전을 극복하면서 미래 성장을 전략적으로 준비하고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 전력망 복원력, 규제 선견지명, 강력한 투자 계획에 대한 회사의 강조는 텍사스와 그 이상의 지역에서 증가하는 에너지 수요를 충족시킬 수 있는 위치에 있음을 보여줍니다. 견고한 재무상태와 미래에 대한 명확한 비전을 가진 CenterPoint Energy는 앞으로도 성장 궤도를 이어갈 준비가 되어 있습니다.

InvestingPro 인사이트

CenterPoint Energy의 최근 실적 발표는 InvestingPro의 여러 주요 지표와 인사이트와 일치합니다. 회사의 재확인된 가이던스와 장기 성장에 대한 초점이 재무 데이터에 반영되어 있습니다. InvestingPro에 따르면, CenterPoint Energy의 시가총액은 $19.33 billion으로, 유틸리티 섹터에서의 중요한 존재감을 나타냅니다.

InvestingPro 팁 중 하나는 "CenterPoint Energy가 54년 연속 배당금을 유지해왔다"는 점을 강조합니다. 이러한 인상적인 일관된 배당 기록은 실적 발표에서 논의된 주주 가치에 대한 회사의 헌신과 일치합니다. 현재 배당 수익률은 2.87%이며, 지난 12개월 동안 10.53%의 주목할 만한 배당 성장을 보였습니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 회사가 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"고 언급합니다. 이는 18.3의 P/E 비율과 0.46의 PEG 비율로 뒷받침되며, 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 CenterPoint의 2025년 8% EPS 성장 전망과 2030년까지 연간 6%에서 8%의 장기 성장 목표를 고려할 때 투자자들에게 특히 흥미로울 수 있습니다.

회사의 전력망 복원력과 텍사스에 대한 상당한 투자 초점은 강력한 재무 상태에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 CenterPoint Energy의 지난 12개월 매출은 $8,567 million이었으며, EBITDA는 $3,215 million, EBITDA 성장률은 16.91%였습니다. 이러한 수치는 회사가 야심찬 $470억 규모의 10년 자본 계획을 지원할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

InvestingPro는 CenterPoint Energy에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 전망에 대해 더 깊이 있게 분석하고자 하는 투자자들에게 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.

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