Investing.com — QinetiQ Group PLC (LSE:QQ)의 주가는 수요일, 회사가 발표한 2025 회계연도 실적이 회사에서 집계한 컨센서스 추정치에 대체로 부합하면서 5% 상승했습니다.

방위 및 보안 회사의 매출은 컨센서스인 19억 3,100만 파운드에 부합하는 19억 3,200만 파운드를 기록했습니다.

연구 개발 지출 공제(RDEC)를 제외한 조정된 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)은 예상치인 1억 8,600만 파운드에 비해 약간 낮은 1억 8,500만 파운드를 기록했습니다.

조정 주당 순이익(EPS)은 1.6% 증가한 26.1펜스로, 컨센서스인 25.7펜스를 넘어섰습니다.

RBC가 추정한 1억 900만 파운드에 비해 임대 후 잉여 현금 흐름(FCF)이 6% 감소한 1억 200만 파운드를 기록했지만, 순부채는 컨센서스인 1억 6,200만 파운드와 RBC 추정치인 1억 4,900만 파운드보다 개선된 1억 3,300만 파운드로 개선되었습니다.

주당 배당금(DPS)은 컨센서스인 8.8펜스를 소폭 상회하는 8.85펜스로 보고되었습니다.

수주액은 19억 5,000만 파운드로, 수주 잔고 비율은 1.2배로 장기 평균인 1.1배를 상회했습니다.

수주 잔고는 28억 5,000만 파운드로 매출의 약 1.5배에 달하며 견조하게 유지되었지만, 이는 3년 평균인 1.8배에서 감소한 수치입니다.

자사주 매입 프로그램은 3월 17일에 이전에 발표된 바와 같이 6월에 시작될 예정인 2억 파운드의 배정으로 변경되지 않았습니다.

앞으로 QinetiQ는 2026 회계연도 전망을 좁혀 약 3%의 매출 성장과 약 11%의 조정 EBIT 마진을 예상하고 있습니다.

이는 이전 전망치인 3~5%의 매출 성장과 11~12%의 마진에 비해 더 보수적인 전망입니다.

2026 회계연도 컨센서스는 매출이 전년 대비 3.5% 증가한 20억 파운드, 조정 EBIT(RDEC 제외)는 11%의 마진으로 2억 1,900만 파운드를 예상합니다.

RBC 분석가들은 회사의 가치 평가에 대해 더 신중한 관점을 제시했습니다.

RBC 분석가들은 "우리의 견해는 QinetiQ의 섹터 대비 할인율이 주로 자사주 매입과 미국의 지속적인 불확실성에 의해 주도되는 섹터 이하의 다년간 수익 성장에 근거하여 정당화된다는 것입니다."라고 말했습니다.

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