Investing.com — 미즈호는 목요일 고객들에게 보낸 보고서에서 루브릭(Rubrik) 주식 등급을 ’아웃퍼폼’에서 ’중립’으로 하향 조정했다.

이 금융회사는 최근 강한 랠리로 주가가 사상 최고치까지 상승한 후 밸류에이션 우려를 지적했다.

"좋은 여정이었지만, 우리는 여기서 멈춥니다"라고 미즈호 애널리스트들은 언급했다. 그들은 루브릭의 목표가를 75달러에서 86달러로 상향했지만, 최근 주가 급등으로 추가 상승 여력이 제한적이라고 밝혔다. 루브릭 주식은 수요일 84.61달러에 마감했다.

2024년 기업공개(IPO) 이후 루브릭 주가는 165% 상승했으며, 2025년에만 29% 상승했다.

미즈호는 회사의 기본 사업에 대해 여전히 낙관적이지만, 이제 주식이 "적정 가치에 도달했다"고 판단하고 있다.

미즈호는 루브릭의 성공 요인으로 데이터 보안과 랜섬웨어 보호 분야의 강점을 꼽았다.

"RBRK가 데이터 보호와 운영화에 집중하고, 최고 수준의 랜섬웨어 방어 기능을 갖춘 것이 이 분야의 대부분 기존 및 차세대 벤더들과 크게 차별화될 수 있게 했다고 확신합니다"라고 애널리스트들은 설명했다.

또한 그들은 루브릭이 더 많은 SaaS 애플리케이션과 데이터 소스 보호로 확장하는 것을 포함한 지속적인 성장 기회를 언급했다. 그럼에도 불구하고, 이러한 호재에도 주가의 급격한 상승으로 인해 더 신중한 관점을 취하게 되었다.

미즈호는 이번 등급 조정이 루브릭의 펀더멘털에 대한 견해 변화가 아닌 밸류에이션에 기인한 것이라고 강조했다. 그러나 그들은 회사의 ARR(연간 반복 수익)이 경쟁사보다 다소 빠르게 성장할 것으로 예상한다고 밝혔다.

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