Investing.com — 에버코어 ISI가 달러 제너럴(NYSE:DG)을 아웃퍼폼 전술 및 행동 포지셔닝 콜 리스트에 추가했습니다.

수요일 고객 대상 메모에서 이 회사는 개선되는 기본 요소와 6월 3일 1분기 실적 발표 시 예상을 상회할 가능성을 언급했습니다.

에버코어 ISI는 달러 제너럴이 "기본으로 돌아가는 집중, 개선된 프로세스, 그리고 손실 감소 가능성"에 힘입어 성공적인 턴어라운드의 초기 징후를 보이고 있다고 밝혔습니다.

이 회사는 "블룸버그의 2nd Measure 데이터에서 확인된 매출 모멘텀"을 지적하며, 1분기 비교 가능 매출과 주당 순이익에 상승 여력이 있음을 시사했습니다.

"달러 제너럴은 1분기 비교 가능 매출이 우리의 이전 전망인 1.2% 상승보다 2%+ 상승할 가능성이 높다는 증거로 턴어라운드 견인력을 보이고 있습니다,"라고 분석가들은 적었습니다.

에버코어는 또한 1분기 EPS 추정치를 시장 컨센서스인 1.47달러보다 높은 1.52달러로 상향 조정했으며, 20% 흐름 비율로 1억 달러의 추가 수익을 예상했습니다.

에버코어의 분석에 따르면, "개선된 매장 내 실행, 낮은 연료 가격, 약국 폐쇄 및/또는 패밀리 달러 합리화로 인한 잠재적 점유율 확대"로 인해 트래픽 추세가 개선되고 있다고 합니다.

앞으로 이 회사는 추가 상승 여력을 보고 있습니다. "DG가 14배에서 15-17배 범위로 멀티플 확장을 얻을 수 있을 것으로 예상하며, 이는 주식의 단기 거래 범위가 약 95-100달러임을 의미합니다."

에버코어는 또한 2분기 EPS가 1.58달러에서 1.65달러 이상으로 상승할 가능성이 있으며, 비교 가능 매출은 현재 컨센서스인 1.9%보다 높은 2.5%에 도달할 가능성이 있다고 보고 있습니다.

이 회사는 월마트(NYSE:WMT)와의 가격 격차, 노동 비용 압박, 관세 등 장기적인 우려 사항을 인정하면서도, "기본으로 돌아가는 실행이 지속되는 한" 달러 제너럴의 2025년과 2026년 수익 잠재력은 "달성 가능하다"고 믿고 있습니다.

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