Investing.com — 미국 기술주는 최근 시장 움직임에서 잘못된 포지션을 취한 트레이더들이 포지션을 커버하기 위해 서두르면서 계속해서 초과 성과를 낼 수 있다고 씨티그룹(NYSE:C) 전략가들이 밝혔다.

크리스 몬타구가 이끄는 팀은 주말 미-중 무역 발전 이전에 나스닥 100에 대한 포지션이 대체로 중립적이었다고 말했다.

그러나 이 지수는 상당한 숏 익스포저로 인해 "포지션 리스크"에 직면해 있다. "나스닥 숏 포지션은 이미 한동안 손실을 보고 있었으며, 커버링이 지수 초과 성과에 추가적인 호재가 될 수 있다"고 크리스 몬타구가 이끄는 씨티 전략가들이 보고서에서 밝혔다.

지난 금요일 기준, 주요 미국 주식 벤치마크 전반의 포지션은 약세를 보였다. 씨티의 모델은 S&P 500과 나스닥 100이 각각 -0.5와 -0.3의 중립적인 점수를 보여주었다. 전략가들은 "나스닥에 대한 리스크 플로우가 소폭 상승했음에도 불구하고, 지난주 추가적인 리스크 테이킹에 대한 열의를 시사하는 것은 거의 없었다"고 언급했다.

무역 돌파구 이전의 확신 부족은 시장을 급격한 움직임에 취약하게 만들었으며, 특히 숏 포지션이 집중된 섹터에서 그러하다. 씨티는 미국의 세 가지 주요 지수 모두 "평균보다 큰 레거시 숏 포지션을 가진 공통적인 구도"를 공유하고 있으며, 이러한 숏에 대한 손실이 이미 증가하고 있다고 밝혔다.

유럽 전역에서는 시장 상승이 중요한 포지션 변화와 일치하지 않았다. DAX는 강세 흐름이 지속되었고, Euro Stoxx와 FTSE는 중립을 유지했다.

상장지수펀드(ETF) 자금 흐름은 더 큰 회복력을 보였으며, 씨티의 장기 자금 흐름 추세와 일치하는 EuroStoxx, DAX 및 유럽 은행에 대한 강력하고 확장된 강세 포지션을 보였다.

아시아에서는 투자자들이 국내 익스포저를 선호했으며, 항셍 선물에 대한 약한 심리와 대조적으로 China A50 지수로의 강세 흐름이 급증했다.

"자금 흐름의 차이에도 불구하고, 두 지수 모두의 순 포지션은 긍정적으로 유지되고 있으며, 전자(A50)에 대한 강세 포지션이 견고하다. 대부분의 다른 아시아 시장에서도 비슷한 상승세가 나타났다"고 전략가들은 말했다.

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