실적 발표: Carpenter Technology, 2025 회계연도 1분기 강력한 성장 보여

Carpenter Technology Corporation (NYSE: CRS)은 2025 회계연도 1분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 조정 영업이익이 크게 증가했고 연간 전망도 긍정적이었습니다. 회사의 조정 영업이익은 70% 증가한 $117 million에 달했으며, 항공우주 및 의료 부문에서 추가 성장을 전망했습니다. 조정 주당순이익은 $1.73였으며, 회사는 2027 회계연도까지 2019 회계연도 영업이익을 두 배로 늘릴 계획입니다. Carpenter Technology는 또한 영업활동으로 인한 현금 흐름이 크게 증가했으며 자본 배분 전략의 일환으로 일관된 자사주 매입을 진행하고 있다고 강조했습니다.

주요 요점

• 조정 영업이익 $117 million으로 전년 대비 70% 증가한 기록적인 실적

• 매출은 전분기 대비 9% 감소했지만 전년 대비 17% 증가

• SAO 부문은 26.3%의 마진으로 $134.5 million의 영업이익 창출

• 의료 최종 사용 시장이 10% 증가했으며 추가 성장이 예상됨

• 회사는 $32 million의 자사주를 매입했으며 분기말 총 유동성은 $499.1 million

• Carpenter Technology는 2025 회계연도 가이던스를 $460 million에서 $500 million 범위의 상단으로 상향 조정

회사 전망

• Carpenter Technology는 2027 회계연도까지 2019 회계연도 영업이익을 두 배로 늘리는 것을 목표로 함

• 2025 회계연도 1분기 SAO 부문의 영업이익은 $134 million에서 $139 million으로 예상

• PEP 부문은 $6 million에서 $7.5 million의 영업이익을 예상하며, 전년 대비 순매출은 변동 없을 것으로 전망

• 강력한 시장 기초 여건으로 인해 2025 회계연도 가이던스를 $460 million에서 $500 million 범위의 상단으로 상향 조정

약세 하이라이트

• 전체 매출은 전분기 대비 9% 감소

• 석유 및 가스 매출이 감소하여 다른 부문의 성장과 대조를 이룸

강세 하이라이트

• 상당한 규모의 주문 잔량으로 최적화된 생산 일정 수립 가능

• 현재 시장 상황에서 "매진" 상태는 강력한 수요를 시사

• 에너지 매출이 35% 성장했으며, IGT 시장에서 200% 증가가 주도

• 장기적인 항공우주 수요는 강세를 유지할 것으로 예상되며, 2026년은 2025년의 실적을 능가할 가능성이 있음

미달 사항

• 일부 고객들은 특정 클라이언트에 대한 높은 의존도로 인해 주저하는 모습을 보임

• 적층 제조 시장 수요는 존재하지만 여전히 작고 일관성이 부족함

Q&A 하이라이트

• Tony Thene는 주문 잔량이 많은 상황에서 고객 수요를 충족시킬 수 있는 회사의 능력에 대해 언급

• Thene은 보잉과 같은 회사들과 유리한 계약을 체결할 수 있다는 자신감을 표현했으며, 이는 수요 증가로 이어질 것

• 회사는 현재의 수요-공급 균형을 방해하지 않으면서 생산 능력을 확대하는 데 집중하고 있음

• Thene은 우주 시장에서 나타나고 있지만 일관성이 부족한 수요에 대해 인정

Carpenter Technology Corporation은 고성능 특수 합금 기반 재료 및 공정 솔루션 분야의 글로벌 리더로, 2025 회계연도 1분기에 강력한 실적을 보여주었으며, CEO인 Tony Thene는 미래에 대해 자신감 있는 전망을 제시했습니다. 일부 과제에도 불구하고, 회사의 생산성 향상, 최적화된 제품 구성, 시장 포지셔닝에 대한 전략적 집중은 지속적인 성장에 좋은 징조입니다. Carpenter가 복잡한 항공우주 공급망을 계속 탐색하고 시장 기회를 활용함에 따라 투자자와 이해관계자들은 회사의 궤적에 대해 낙관적인 태도를 유지할 이유가 있습니다.

InvestingPro Insights

Carpenter Technology Corporation의 2025 회계연도 1분기 강력한 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표에 반영되어 있습니다. 회사의 지난 12개월 동안의 5.45% 매출 성장과 분기별 10.08%의 상당한 매출 성장은 실적 보고서에 제시된 매출 증가와 긍정적인 전망과 일치합니다.

InvestingPro 데이터는 지난 12개월 동안 69.93%의 인상적인 EBITDA 성장을 보여주는데, 이는 기사에서 언급된 70%의 조정 영업이익 증가와 밀접하게 일치합니다. 이러한 상당한 성장은 회사의 운영 효율성과 수익성 향상을 강조합니다.

Carpenter Technology에 대한 두 가지 관련 InvestingPro 팁은 다음과 같습니다:

1. "단기 실적 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음" - 이 팁은 회사의 긍정적인 전망과 2025 회계연도에 대한 상향 조정된 가이던스를 뒷받침하며, 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 가능성을 시사합니다.

2. "54년 연속 배당금을 유지해 왔음" - 이는 Carpenter Technology의 장기적인 재무 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 보여주며, 기사에서 언급된 회사의 자사주 매입 노력과 일맥상통합니다.

InvestingPro의 이러한 인사이트는 Carpenter Technology의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 투자자들은 CRS에 대한 10개의 추가 InvestingPro 팁에 접근할 수 있으며, 이는 회사의 성과와 잠재력에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.

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