HCA 헬스케어, 허리케인에도 불구하고 강력한 3분기 성장 보고

HCA 헬스케어(HCA)는 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 허리케인 헬렌과 밀턴으로 인한 상당한 어려움에도 불구하고 강력한 재무 및 운영 실적을 보고하며 회복력을 입증했습니다. Sam Hazen CEO는 특히 노스캐롤라이나와 플로리다의 시설에 대한 자연재해의 영향을 강조하며, 허리케인으로 인한 상당한 수익 손실을 예상했습니다.

그럼에도 불구하고 HCA 헬스케어는 조정 희석주당순이익이 25% 증가한 $4.90와 동일 시설 기준 7.1%의 매출 성장을 보고했습니다. 회사는 또한 상당한 자사주 매입과 지속적인 확장 계획을 포함한 강력한 자본 배분 전략을 설명했습니다.

주요 요점

• HCA 헬스케어는 조정 희석주당순이익이 25% 증가한 $4.90와 동일 시설 기준 7.1%의 매출 성장을 보고했습니다.

• 허리케인으로 인해 3분기에 약 $50 million의 매출 손실이 발생했으며, 4분기에 추가로 $200-$300 million의 손실이 예상됩니다.

• 입원 환자 수와 응급실 방문 횟수가 각각 4.5%와 4.6% 증가했습니다.

• 2024년 말까지 600개의 입원 병상과 100개의 외래 시설을 추가할 계획입니다.

• 2025년에는 3%에서 4% 사이의 볼륨 성장이 예상되며, 공식 가이던스는 1월에 제공될 예정입니다.

• 3분기 동안 $3.5 billion의 영업 현금 흐름과 $1.79 billion의 자사주 매입을 포함한 강력한 자본 배분이 있었습니다.

• 회사는 2025년에 조정된 입원당 현금 순수익 성장률이 2%에서 3% 사이일 것으로 예상합니다.

회사 전망

• HCA는 2025년에도 3%에서 4% 사이의 볼륨 성장을 지속할 것으로 예상합니다.

• 2025년에 대한 공식 가이던스는 1월에 제공될 예정이며, 안정적인 운영 환경과 2024년과 일관된 인플레이션 추세가 예상됩니다.

• 거래소 등록 성장은 8-10%로 완화될 것으로 예상되며, Medicaid 볼륨은 안정화될 것으로 예상됩니다.

약세 하이라이트

• 허리케인의 영향이 상당하며, 특히 노스캐롤라이나 시장에서 운영상의 어려움이 있습니다.

• 입원 환자당 수익 성장이 상반기 6.5%에서 3.3%로 둔화되었습니다.

• 외래 수술 볼륨이 감소했으며, 주로 Medicaid와 무보험 환자의 감소로 인한 것입니다.

강세 하이라이트

• 회사의 허리케인 취약 지역에서의 회복력이 입증되었으며, 재해 이후 성과가 개선되었습니다.

• Medicare와 Medicare Advantage 입원이 각각 5.3%와 11% 증가하며 강한 성장을 보였습니다.

• HCA는 주요 보험사들과 Medicare Advantage 계약을 성공적으로 갱신하여 장기 성장에 대한 자신감을 보여주었습니다.

미달 사항

• 전반적인 성장에도 불구하고, 회사는 Medicaid와 무보험 외래 수술 볼륨의 감소를 경험했습니다.

• 주 보조금 프로그램 수익의 감소가 입원 환자당 수익 성장 둔화에 기여했습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 2025년 재무 정책을 평가 중이며, 세부 사항은 1월 가이던스 업데이트에서 논의될 예정입니다.

• 기술 투자가 지속되고 있으며, 특히 예약 및 수익 주기 관리를 위한 AI 및 디지털 이니셔티브에 중점을 두고 있습니다.

• Valesco 통합이 진행 중이며, 올해 전체 성과에 실질적인 영향을 미치지 않으면서 재무 성과와 임상 결과를 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.

결론적으로, HCA 헬스케어의 2024년 3분기 실적 발표는 자연재해를 전략적으로 극복하고, 성장과 기술에 투자하며, 강력한 재무 상태를 유지하는 회사의 모습을 보여주었습니다. 2025년에 대한 회사의 전망은 긍정적이며, 확장 계획과 지속적인 운영 개선 계획이 포함되어 있습니다. 허리케인으로 인한 차질에도 불구하고, HCA의 성과 지표는 외부 도전에 대처할 수 있는 강력하고 회복력 있는 비즈니스 모델을 시사합니다.

InvestingPro 인사이트

HCA 헬스케어의 자연재해에 대한 회복력과 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 최근 데이터에서 더욱 두드러집니다. 회사의 시가총액은 $93.78 billion으로, 비즈니스 모델과 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.

주요 InvestingPro 팁 중 하나는 HCA가 3년 연속 배당금을 인상했다는 점입니다. 이는 어려운 시기에도 주주들에게 가치를 돌려주려는 노력을 보여주며, 실적 발표에서 언급된 상당한 자사주 매입을 포함한 회사의 강력한 자본 배분 전략과 일치합니다.

회사의 수익성은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 $68.35 billion의 매출과 같은 기간 동안 10.38%의 견고한 매출 성장으로 나타납니다. 이 성장률은 3분기 실적 발표에서 보고된 7.1%의 동일 시설 매출 성장을 상회하며, 잠재적으로 가속화되는 추세를 나타냅니다.

HCA의 수익 창출 능력은 지난 12개월 동안 $10.18 billion의 조정 영업이익과 14.9%의 영업이익률로 더욱 강조됩니다. 이 수치들은 허리케인이 운영에 미친 영향에도 불구하고 회사가 강력한 재무 성과를 유지할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

또 다른 InvestingPro 팁은 HCA가 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점입니다. 이는 3분기에 보고된 $1.79 billion의 자사주 매입과 일치합니다. 이 전략은 회사의 미래에 대한 경영진의 자신감을 반영할 뿐만 아니라 주당 순이익 성장을 지원합니다.

InvestingPro는 HCA 헬스케어에 대해 11개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.

16.61의 P/E 비율은 HCA가 성장 전망과 헬스케어 부문에서의 시장 리더십을 고려할 때 합리적인 가치로 거래되고 있음을 시사합니다. 이 가치 평가 지표는 회사의 강력한 운영 성과와 확장 계획과 결합하여 잠재적 투자자들에게 흥미로운 그림을 제시합니다.

HCA 헬스케어의 재무 및 시장 성과에 대해 더 깊이 있게 살펴보고 싶은 독자들을 위해 InvestingPro는 투자 결정을 위한 풍부한 추가 인사이트와 데이터 포인트를 제공합니다.

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