실적 발표: WisdomTree, 2024년 3분기 기록적 AUM과 강력한 성장 보고

선도적인 상장지수펀드(ETF) 및 상장지수상품(ETP) 스폰서인 WisdomTree Investments, Inc. (WETF)가 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했습니다. DXJ와 USFR 상품에서 주로 24억 달러의 자금 유출을 경험했음에도 불구하고, 회사의 운용자산(AUM)은 기록적인 1,126억 달러에 도달했습니다.

조정 후 매출은 전년 대비 20.5% 증가하여 10억 9,400만 달러에 달했습니다. 회사의 전략적 움직임으로는 1억 4,400만 달러의 우선주 매입과 2억 4,000만 달러의 전환사채 발행이 있었으며, 이를 통해 이자율을 5.75%에서 3.25%로 낮췄습니다.

주요 요점

• WisdomTree의 AUM은 자금 유출에도 불구하고 기록적인 1,126억 달러를 기록했습니다.

• 조정 후 매출은 10억 9,400만 달러로 전년 대비 20.5% 증가했습니다.

• 자본 관리 조치로는 우선주 매입과 낮은 이자율의 전환사채 발행이 있었습니다.

• 분기 조정 후 순이익은 2,880만 달러 또는 주당 0.18달러였으며, 영업이익률은 34.3%였습니다.

• WisdomTree는 블록체인 기반 금융을 강화하기 위해 WisdomTree Prime과 WisdomTree Connect 토큰화 플랫폼을 출시했습니다.

• 회사는 혁신과 제품 유통 확대에 계속 전념하고 있습니다.

회사 전망

• WisdomTree는 2025년에 글로벌 제품 개발, 포트폴리오 솔루션, 디지털 자산 기능에 집중할 예정입니다.

• 회사는 운영 효율성에 계속 투자할 계획입니다.

• WisdomTree는 모델 비즈니스의 초기 단계에 대해 낙관적이며 재무 상담사들의 채택이 증가할 것으로 예상합니다.

약세 하이라이트

• WisdomTree는 주로 DXJ와 USFR 상품에서 24억 달러의 자금 유출을 겪었습니다.

• 규제 장벽이 WisdomTree Prime 출시에 도전을 제기합니다.

강세 하이라이트

• 강력한 수익 성장과 확대되는 마진이 보고되었습니다.

• 50%를 초과하는 높은 증분 마진은 추가적인 마진 확대 가능성을 시사합니다.

• 새로 출시된 퀄리티 성장 ETF인 QGRW는 약 5억 달러의 자산을 유치했으며 NASDAQ을 능가했습니다.

• WisdomTree의 AUM 구성은 글로벌 주식, 상품, 단기 솔루션에 초점을 맞춘 현재 시장에서 유리한 것으로 보입니다.

실적 미달

• 회사는 재량적 지출 가이던스를 6억 2,000만 달러에서 6억 5,000만 달러로 낮췄습니다.

Q&A 하이라이트

• Northland Securities의 질문에 대해 WisdomTree는 특히 QGRW와 같은 새로운 ETF의 성공과 유럽의 테마 상품 및 암호화폐 상품에 대한 집중에 대해 논의했습니다.

• 2025년을 위한 우선순위로는 글로벌 제품 투자, 포트폴리오 솔루션, 디지털 자산, 운영 효율성 유지가 포함됩니다.

WisdomTree의 3분기 실적 발표는 상당한 성장과 전략적 진전의 시기를 강조했습니다. 특히 토큰화와 디지털 자산 영역에서의 혁신에 대한 회사의 집중은 진화하는 금융 환경을 활용할 수 있는 위치에 있습니다. WisdomTree의 경영진은 강력한 재무 상태와 제품 제공 및 유통 채널 확대에 대한 약속을 바탕으로 미래에 대한 자신감 있는 전망을 전달했습니다.

InvestingPro 인사이트

WisdomTree Investments(WETF)의 2024년 3분기 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 주요 지표들로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안의 22.85% 매출 성장은 보고된 20.5%의 전년 대비 조정 매출 증가와 일치합니다. 이러한 강력한 성장은 같은 기간 동안 86.06%의 인상적인 EBITDA 성장으로 보완되어 상당한 운영 효율성 개선을 나타냅니다.

InvestingPro 데이터는 WisdomTree의 건전한 재무 상태를 보여주며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 21.16, 조정 P/E 비율은 19.14입니다. 이 수치들은 회사의 성장 전망을 고려할 때 주식이 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다. 회사의 강력한 수익성은 29.65%의 영업이익률에서 명확히 드러나며, 이는 2024년 3분기에 보고된 34.3%의 조정 영업이익률과 일치합니다.

WisdomTree에 대한 두 가지 관련 InvestingPro 팁이 특히 주목할 만합니다:

1. WisdomTree는 11년 연속 배당금을 유지해왔으며, 이는 강력한 재무 성과와 일치하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다.

2. 회사는 지난 해 높은 수익률을 보였으며, 이는 InvestingPro가 보고한 60.15%의 인상적인 1년 가격 총수익률에 반영되어 있습니다.

InvestingPro의 이러한 인사이트는 WisdomTree의 긍정적인 전망과 ETF 시장에서의 전략적 위치를 강화합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 InvestingPro 제품을 통해 WisdomTree Investments에 대한 총 6개의 팁과 추가 지표에 접근할 수 있습니다.

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