Investing.com — BCA 리서치는 이번 주 고객들에게 보낸 보고서에서 지금이 사이버보안 주식을 매수하거나 포지션을 강화하기에 적절한 시기인지 평가했습니다.

전반적으로 이 회사는 긍정적인 견해를 보이며, 사이버보안 산업이 현재 시장 환경에서 잘 자리잡고 있어 지정학적 긴장과 진행 중인 글로벌 무역 전쟁 속에서 투자자들에게 전략적 기회를 제공한다고 밝혔습니다.

BCA는 "사이버보안은 우리의 전략적 투자 테마 중 하나로, 무역 전쟁과 고조된 지정학적 긴장 상황에서 특히 흥미로운 분야"라고 적었습니다.

주로 국내 서비스 부문인 사이버보안은 "다른 산업보다 관세에 덜 노출되어 있으며, 오히려 고객들이 국제적 사이버 공격과 사이버 범죄로부터 보호를 추구함에 따라 지정학적 긴장으로부터 혜택을 받는다"고 설명했습니다.

이 부문이 최근 몇 년간 포트폴리오 구성과 일시적인 역풍으로 인해 더 넓은 소프트웨어 및 서비스 종목들보다 성과가 저조했지만, BCA는 장기적 테마는 여전히 견고하다고 언급했습니다.

그들은 생성형 AI, 5G 네트워크, 양자 컴퓨팅과 같은 첨단 기술의 채택이 강력한 사이버 방어의 필요성을 가속화하고 있다고 말합니다.

분석가들은 "클라우드 기반 생성형 AI 기반 애플리케이션의 채택은 새로운 사이버보안 취약점을 제시한다"고 적었습니다.

중요한 것은 이 산업이 성숙 단계에 접어들고 있다는 점입니다. BCA는 "모든 자본 지출 모드에서 운영 및 수익성 효율성 최적화로 초점이 이동하고 있다"고 말하며, 최근 매출 둔화에도 불구하고 개선되는 펀더멘털과 급증하는 마진을 언급했습니다.

현재 밸류에이션이 완화되고 이 부문이 조정을 경험하면서, BCA는 이를 "이 테마에 진입하기 좋은 시점"으로 보고 있습니다. 이 회사는 CIBR, BUG, HACK과 같은 대형 유동성 ETF를 통해 이 분야에 접근할 것을 권장합니다.

결론적으로, BCA는 사이버보안에 대한 "긍정적인 장기 전망"을 유지하며, 이를 "주로 서비스 산업으로, 관세로부터 어느 정도 보호받는" 분야로 평가하고 "사이버 방어가 그 어느 때보다 중요하다"고 강조합니다.

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