웨스턴 디지털, Q1 매출 41억 달러로 성장세 보여

최근 실적 발표에서 웨스턴 디지털(WDC)의 데이비드 괴켈러 CEO는 2025년 회계연도 1분기 실적을 발표했으며, 41억 달러의 매출을 기록했다고 밝혔습니다. 회사의 주당순이익(EPS)은 1.78달러로 증가했으며, 비GAAP 기준 매출총이익률은 38.5%를 기록했습니다. 플래시와 HDD 부문 모두에서 전분기 대비 성장이 관찰되었으며, 이는 AI 데이터 사이클 수요에 기인한 것으로 분석됩니다. 또한 회사는 플래시와 HDD 사업 분리를 진행 중이며, 회계연도 2분기 말까지 이 과정을 완료할 것으로 예상하고 있습니다.

주요 요점

• 웨스턴 디지털은 2025년 회계연도 1분기 매출 41억 달러를 보고했습니다.

• 비GAAP 기준 매출총이익률은 38.5%였으며, EPS는 1.78달러를 기록했습니다.

• 플래시와 HDD 부문 모두에서 전분기 대비 성장이 있었으며, 플래시 매출은 19억 달러, HDD 매출은 22억 달러를 기록했습니다.

• 회사는 플래시와 HDD 사업 분리를 진행 중이며, 회계연도 2분기 말까지 완료를 목표로 하고 있습니다.

• 다음 분기에 대해 웨스턴 디지털은 42억 달러에서 44억 달러 사이의 매출을 예상하며, EPS는 1.75달러에서 2.05달러 사이로 전망하고 있습니다.

회사 전망

• 웨스턴 디지털은 회계연도 2분기 총 매출이 42억 달러에서 44억 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.

• 매출총이익률은 37%에서 39% 사이로 전망됩니다.

• 영업비용은 진행 중인 사업 분리 노력을 반영하여 약간 증가할 것으로 예상됩니다.

부정적 하이라이트

• 회사는 이중 비용 구조로 인해 약 3,000만 달러의 운영 비효율을 경험했습니다.

• 4억 1,800만 달러의 세금 납부의 영향으로 1,400만 달러의 잉여현금흐름 유출이 있었습니다.

긍정적 하이라이트

• 웨스턴 디지털은 HDD에서 UltraSMR 기술의 성공으로 인해 기록적인 매출총이익률과 용량 증가를 보고했습니다.

• 회사는 HDD에 대한 강력한 니어라인 수요와 엔터프라이즈 SSD 제품 확대로 인한 이점을 예상하고 있습니다.

• 영업이익은 전분기 대비 33% 증가한 8억 8,400만 달러를 기록했습니다.

미달 사항

• 영업현금흐름은 3,400만 달러로 상대적으로 낮았습니다.

• 재고 수준은 34억 달러로 증가했지만, 재고 일수는 5일 감소하여 121일이 되었습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 제조 능력을 확장할 계획이 없으며, 고객 수요에 맞춰 생산을 조정할 예정입니다.

• 웨스턴 디지털은 시장 과잉 공급을 피하기 위해 고객으로부터 더 나은 가시성을 확보하고자 합니다.

• 제품의 혼합 평균 판매 가격(ASP)은 6% 하락했으며, 이는 모바일 및 엔터프라이즈 SSD로의 제품 믹스 변화에 기인합니다.

웨스턴 디지털의 회계연도 1분기 실적은 수익성 최적화와 전략적 이니셔티브 실행에 초점을 맞춘 전환기의 회사를 반영합니다. 플래시와 HDD 사업의 분리는 운영을 간소화하고 시장 기회를 활용하기 위한 중요한 단계입니다. 회사의 미래 전망은 긍정적이며, 플래시 매출 성장과 대용량 HDD 제품에 대한 지속적인 수요가 예상됩니다. 웨스턴 디지털이 변화하는 산업 역학을 헤쳐 나가면서, 고객 수요에 맞춘 생산 조정과 강력한 마진 유지에 대한 회사의 의지가 분명히 드러납니다. HDD 기술과 엔터프라이즈 SSD 제품의 발전을 포함한 회사의 강력한 제품 로드맵은 AI와 기타 데이터 집약적 애플리케이션에 의해 주도되는 성장을 활용하기에 좋은 위치에 있습니다.

InvestingPro 인사이트

웨스턴 디지털의 최근 재무 성과는 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. InvestingPro가 보고한 지난 12개월 동안의 130억 달러 매출은 실적 발표에서 언급된 41억 달러의 분기 매출에 대한 맥락을 제공합니다. 이 데이터 포인트는 기술 하드웨어, 저장 및 주변기기 산업에서 회사의 중요한 시장 존재감을 강조합니다.

InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 강조하는데, 이는 웨스턴 디지털이 다음 분기에 대해 42억 달러에서 44억 달러 사이의 매출을 전망하는 긍정적인 전망과 일치합니다. 이러한 예상 성장은 InvestingPro가 보고한 40.87%의 강력한 분기별 매출 성장률에 의해 더욱 뒷받침됩니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 웨스턴 디지털이 낮은 매출총이익률로 어려움을 겪고 있다고 지적합니다. 이는 회사가 보고한 회계연도 1분기 38.5%의 비GAAP 기준 매출총이익률과 다음 분기에 대한 37%에서 39% 사이의 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터는 지난 12개월 동안 22.36%의 매출총이익률을 보여주는데, 이는 회사의 최근 성과가 이 영역에서 개선되고 있음을 시사합니다.

InvestingPro는 웨스턴 디지털에 대해 7개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 웨스턴 디지털이 플래시와 HDD 사업을 분리하는 과정을 진행함에 따라 특히 가치 있을 수 있으며, 이는 회사의 미래 성과에 상당한 영향을 미칠 수 있는 전략적 움직임입니다.

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