텍사스 로드하우스, 3분기 강력한 성장과 확장 계획 발표

인기 스테이크하우스 체인인 텍사스 로드하우스(Texas Roadhouse Inc., TXRH)는 2024년 10월 24일 3분기 실적 발표에서 견고한 재무 성과를 보고했습니다. 회사는 2024년 9월 24일 종료된 분기에 대해 동일 매장 매출이 8.5% 증가했으며, 약 $1.3 billion의 매출을 기록했습니다. Jerry Morgan CEO는 신규 매장 오픈의 성공과 지역사회 봉사 및 운영 우수성에 대한 회사의 지속적인 노력을 강조했습니다. 텍사스 로드하우스는 또한 내년 예상 매출 성장, 인플레이션 영향, 확장 계획에 대한 가이던스를 제공했습니다.

주요 요점

• 텍사스 로드하우스는 동일 매장 매출 8.5% 증가와 $1.3 billion의 매출을 보고했습니다.

• 회사는 3분기에 7개의 직영점과 3개의 해외 프랜차이즈 매장을 오픈했습니다.

• 1% 미만의 소폭 메뉴 가격 인상이 있었습니다.

• 200개 이상의 디지털 주방 전환이 완료되었으며, 2025년 말까지 전체 전환이 예상됩니다.

• 회사는 13.5%의 매출 성장과 주당 희석 순이익이 32.5% 증가한 $1.26를 전망합니다.

• 2024년 원자재 인플레이션 가이던스는 1% 미만으로 업데이트되었으며, 2025년에는 2%에서 3%로 전망됩니다.

• 2025년 노동 인플레이션은 4%에서 5%로 예상됩니다.

• 텍사스 로드하우스는 2025년에 약 30개의 신규 레스토랑을 오픈하고 13개의 프랜차이즈 매장을 인수할 계획입니다.

• 회사는 상장 20주년과 Homes For Our Troops와의 20년 파트너십을 기념했습니다.

회사 전망

• 텍사스 로드하우스는 2025년에 약 30개의 직영 레스토랑 오픈을 계획하며 성장을 지속할 예정입니다.

• 회사는 13개의 프랜차이즈 매장 인수에 대한 잠정 합의를 했으며, 이는 매출과 마진에 기여할 것으로 예상됩니다.

• 2025년 자본 지출 가이던스는 인수 비용을 제외하고 약 $400 million으로 설정되었습니다.

약세 하이라이트

• 일반 관리비가 전년 대비 15.6% 증가하여 매출의 4.3%를 차지했습니다.

• 원자재 인플레이션은 여전히 우려사항이며, 특히 쇠고기 비용에 대해 2025년에 2%에서 3%의 인플레이션이 예상됩니다.

• 노동 비용도 상승할 것으로 예상되며, 2025년 임금 인플레이션은 4%에서 5%로 전망됩니다.

강세 하이라이트

• 월마트에서의 텍사스 로드하우스 버터 출시가 예상을 뛰어넘는 성과를 보여 강한 소비자 수요를 나타냅니다.

• 새로운 Bubba 매장들이 기존 매장보다 좋은 성과를 보이며 효과적인 실행과 수요를 입증합니다.

• 회사는 17%에서 18%의 마진을 목표로 레스토랑 마진 달러 증가에 집중하고 있습니다.

미달 사항

• 전반적인 강한 성장에도 불구하고, 동일 매장 매출이 9월 9.3%에서 10월 8.3%로 소폭 감소했는데, 이는 부분적으로 메뉴 가격 변경 때문입니다.

• 주류 판매가 약간의 부정적 영향을 미쳐 믹스에서 20 베이시스 포인트 하락에 기여했습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 연말 행사에 대한 사전 예약을 추적하지 않고 있습니다.

• 노동력 유지 또는 이직률에 큰 변화는 예상되지 않습니다.

• 2025년 신규 레스토랑의 건설 비용은 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.

결론적으로, 텍사스 로드하우스는 높은 서비스 기준을 유지하고 고객 경험을 향상시키는 데 중점을 두면서 강력한 재무 성과와 전략적 확장을 지속적으로 보여주고 있습니다. 회사 경영진은 인플레이션 압력과 경쟁적인 시장 과제에 직면해 있음에도 불구하고 미래에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

최근 실적 발표에서 강조된 텍사스 로드하우스의 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 인상적인 $12.5 billion으로, 성장 전략과 운영 실행에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 텍사스 로드하우스는 지난 12개월 동안 13.8%의 견고한 매출 성장을 유지했으며, 이는 실적 발표에서 언급된 13.5%의 예상 매출 성장과 거의 일치합니다. 이러한 일관된 성장 궤도는 같은 기간 동안 23.22%의 견고한 EBITDA 성장으로 보완되어 운영 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.

회사의 현재 위치와 특히 관련된 두 가지 주요 InvestingPro 팁은 다음과 같습니다:

1. 텍사스 로드하우스는 3년 연속 배당금을 인상했으며, 현재 배당 수익률은 1.35%입니다. 이는 회사의 강력한 재무 성과와 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다.

2. 회사는 완벽한 Piotroski 점수인 9점을 받았으며, 이는 우수한 재무 건전성과 운영 효율성을 시사합니다. 이 점수는 실적 발표에서 제시된 긍정적인 전망과 회사의 확장 계획 실행 능력을 뒷받침합니다.

텍사스 로드하우스의 P/E 비율이 33.88로 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 높다고 볼 수 있지만, 회사의 강력한 시장 지위와 성장 전망을 고려하면 정당화될 수 있습니다.

텍사스 로드하우스의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 강점과 잠재적 과제에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.

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