Investing.com — 스코티아뱅크는 인튜이트 Inc (NASDAQ:INTU)를 ’섹터 아웃퍼폼’으로 상향 조정하고 목표가를 700달러로 설정했다. 이는 회사의 세금 및 소규모 비즈니스 부문의 성장 모멘텀과 AI 기반 수익화 잠재력 확대에 기인한다.

2024년 2월 18일 이후, 인튜이트는 1% 상승한 반면, 소프트웨어 주식의 벤치마크인 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF는 19% 하락했다.

"INTU는 2월 18일 하락 이후 우리 커버리지 내에서 최고 성과를 보였으며... 이는 시작에 불과하다고 믿는다"라고 애널리스트들은 보고서에 기록했다.

이 회사는 IRS 다이렉트 파일 프로그램의 종료 가능성을 지적하며, 인튜이트의 터보택스 라이브가 350억 달러 규모의 세금 지원 시장에서 더 많은 점유율을 확보할 것으로 전망했다.

스코티아뱅크 (TSX:BNS)는 2025 회계연도에 인튜이트의 소비자 부문 매출이 8% 이상 성장할 것으로 예상하며, 이는 터보택스 라이브의 17% 성장과 평균 수익 증가에 기인한다.

글로벌 비즈니스 솔루션 그룹에서는, 회계, 급여, 결제 전반에 걸친 가격 강세로 데스크톱 제품이 예상을 뛰어넘는 성과를 보이며 상승 여력이 있다고 본다.

AI에 관해서는, 인튜이트 어시스트에 대한 "낙관론의 단계적 변화"를 예상한다. 애널리스트들은 문서에서 인보이스로의 자동 변환과 백그라운드 회계와 같은 새로운 기능이 참여도를 50% 이상 증가시켜, 가격 인상과 독립형 AI 제품 수익을 뒷받침할 수 있다고 밝혔다.

3분기 실적에 대해 스코티아뱅크는 매출 77억 500만 달러(전년 대비 14% 증가)와 비GAAP EPS 11.40달러를 예상하며, 이는 가이던스보다 0.48달러 높은 수치다.

2025 회계연도 전체 매출은 188억 600만 달러, EPS는 19.98달러로 예상하며, 이는 모두 컨센서스를 상회하는 수치다.

주가가 향후 12개월 수익의 29배에 거래되고 있어 최근 평균보다 낮은 상황에서, 스코티아뱅크는 2026년 수익의 30배를 기준으로 한 700달러 목표가가 2.0의 PEG 비율로 뒷받침된다고 밝혔다.

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